财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.79 |
11.41 |
67.21 |
29.88 |
12.24 |
| 本期利润(万元) |
45.22 |
9.28 |
138.86 |
97.85 |
46.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.10 |
0.72 |
0.56 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.55 |
0.00 |
42.99 |
0.00 |
12.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87.18 |
0.00 |
85.14 |
0.00 |
77.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198.79 |
157.58 |
251.34 |
315.25 |
346.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.12 |
2.05 |
2.08 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
27.09 |
0.00 |
42.98 |
0.00 |
4.67 |
| 累计净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-36.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
8502.33 |
6032.27 |
6107.59 |
8693.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
49294.26 |
42762.54 |
41223.25 |
46454.93 |
57765.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
49294.26 |
42762.54 |
41223.25 |
46454.93 |
57765.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.83 |
53.24 |
46.53 |
54.81 |
65.61 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
8.87 |
7.76 |
9.14 |
10.93 |
| 资产总计(万元) |
56491.99 |
51548.23 |
49842.43 |
52791.92 |
66646.48 |
| 负债合计(万元) |
437.69 |
381.79 |
1855.70 |
427.94 |
687.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
56054.30 |
51166.44 |
47986.73 |
52363.98 |
65958.61 |
| 未分配利润(万元) |
38778.91 |
31070.15 |
22161.92 |
22778.53 |
29199.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
31.39 |
17.22 |
46.23 |
21.39 |
| 投资收益(万元) |
10014.12 |
13231.38 |
2637.28 |
-8311.34 |
-8151.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2792.18 |
6624.38 |
152.88 |
267.44 |
497.67 |
| 其它收入(万元) |
6.45 |
10.02 |
3.33 |
25.37 |
4.47 |
| 收入合计(万元) |
12825.31 |
19897.17 |
2810.72 |
-7972.30 |
-7628.46 |
| 管理人报酬(万元) |
301.75 |
624.74 |
304.28 |
766.23 |
406.21 |
| 托管费(万元) |
50.29 |
104.12 |
50.71 |
127.70 |
67.70 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.49 |
9.06 |
22.22 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
361.67 |
749.00 |
364.96 |
933.94 |
496.41 |
| 利润总额(万元) |
12463.64 |
19148.18 |
2445.75 |
-8906.24 |
-8124.87 |
| 净利润(万元) |
12463.64 |
19148.18 |
2445.75 |
-8906.24 |
-8124.87 |
