财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.45 |
7.53 |
31.59 |
15.98 |
5.09 |
| 本期利润(万元) |
52.07 |
0.23 |
43.71 |
37.44 |
11.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.32 |
0.01 |
0.67 |
0.75 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.28 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85.90 |
0.00 |
38.58 |
0.00 |
32.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.85 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182.37 |
105.04 |
85.25 |
107.86 |
118.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.92 |
2.58 |
2.54 |
2.65 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
54.58 |
0.00 |
41.66 |
0.00 |
5.09 |
| 累计净值增长率(%) |
34.79 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
-35.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
3451.77 |
2717.07 |
2716.86 |
3457.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
21259.92 |
17013.40 |
16671.73 |
16991.64 |
20968.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
21259.92 |
17013.40 |
16671.73 |
16991.64 |
20968.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.69 |
20.75 |
18.78 |
20.98 |
24.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.78 |
3.46 |
3.13 |
3.50 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
24356.44 |
20578.59 |
19683.95 |
20151.37 |
24514.28 |
| 负债合计(万元) |
153.99 |
131.31 |
235.96 |
73.72 |
98.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24202.45 |
20447.28 |
19447.99 |
20077.65 |
24416.19 |
| 未分配利润(万元) |
18152.85 |
12528.06 |
9268.97 |
9005.54 |
11221.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
13.50 |
7.46 |
16.90 |
7.68 |
| 投资收益(万元) |
4933.29 |
6720.86 |
689.39 |
-3398.57 |
-3102.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4707.50 |
1158.34 |
540.99 |
246.75 |
372.42 |
| 其它收入(万元) |
5.53 |
5.35 |
1.33 |
4.60 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
9651.61 |
7898.06 |
1239.17 |
-3130.32 |
-2719.67 |
| 管理人报酬(万元) |
125.63 |
250.25 |
120.99 |
279.55 |
150.70 |
| 托管费(万元) |
20.94 |
41.71 |
20.16 |
46.59 |
25.12 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.44 |
8.60 |
20.84 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
155.47 |
310.08 |
150.18 |
348.25 |
187.03 |
| 利润总额(万元) |
9496.13 |
7587.98 |
1088.99 |
-3478.57 |
-2906.70 |
| 净利润(万元) |
9496.13 |
7587.98 |
1088.99 |
-3478.57 |
-2906.70 |
