我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.73 |
-39.37 |
-25.88 |
-258.16 |
-53.48 |
| 本期利润(万元) |
0.57 |
-39.37 |
-33.08 |
-476.11 |
-104.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109.27 |
0.00 |
122.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218.74 |
403.43 |
252.11 |
339.73 |
496.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.83 |
1.86 |
2.03 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.02 |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3457.75 |
4745.50 |
7614.23 |
11127.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
20968.25 |
24302.59 |
34385.83 |
60885.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
20968.25 |
24302.59 |
34385.83 |
60885.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.33 |
30.72 |
49.37 |
89.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
5.12 |
8.23 |
14.94 |
| 资产总计(万元) |
24514.28 |
29766.27 |
42140.44 |
72408.00 |
| 负债合计(万元) |
98.10 |
158.48 |
1404.87 |
1805.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
24416.19 |
29607.79 |
40735.58 |
70602.27 |
| 未分配利润(万元) |
11221.97 |
15172.46 |
23700.22 |
42008.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.68 |
38.84 |
17.63 |
30.50 |
| 投资收益(万元) |
-3102.14 |
-6839.91 |
-2194.57 |
-6122.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
372.42 |
-113.29 |
726.55 |
-4607.62 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
34.77 |
29.62 |
45.11 |
| 收入合计(万元) |
-2719.67 |
-6879.59 |
-1420.77 |
-10654.94 |
| 管理人报酬(万元) |
150.70 |
672.57 |
447.64 |
781.10 |
| 托管费(万元) |
25.12 |
112.09 |
74.61 |
130.18 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
23.17 |
11.79 |
23.40 |
| 费用合计(万元) |
187.03 |
836.32 |
561.05 |
956.30 |
| 利润总额(万元) |
-2906.70 |
-7715.91 |
-1981.83 |
-11611.24 |
| 净利润(万元) |
-2906.70 |
-7715.91 |
-1981.83 |
-11611.24 |
