财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2209.54 1597.17 113.50 113.73 191.28
本期利润(万元) 2164.40 1552.69 407.46 -12.95 101.46
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.35 0.15 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 37.72 0.00 20.53 0.00 6.55
期末可供分配利润(万元) 2494.16 0.00 -457.74 0.00 -712.33
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 -0.20 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 19534.39 7649.31 2081.71 1974.27 1879.28
期末基金份额净值(元) 1.26 1.28 0.90 0.73 0.73
本期净值增长率(%) 74.33 0.00 24.34 0.00 6.06
累计净值增长率(%) 63.57 0.00 16.67 0.00 -6.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2806.21 1371.57 1390.25 1416.68 1735.16
交易性金融资产(万元) 47691.62 25083.72 21434.99 20253.79 21498.00
其中:股票投资(万元) 47691.62 24935.41 21434.99 20253.79 21498.00
其中:债券投资(万元) 0.00 148.30 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 50.50 24.34 23.23 23.24 23.08
应付托管费(万元) 8.42 4.06 3.87 3.87 3.85
资产总计(万元) 50585.76 26568.89 22829.55 21673.49 23234.51
负债合计(万元) 333.12 70.26 71.66 35.66 54.67
所有者权益合计(万元) 50252.64 26498.63 22757.88 21637.83 23179.84
未分配利润(万元) 10815.91 -2592.22 -8363.14 -13089.25 -10557.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.44 1.39 3.75 2.43 6.42
投资收益(万元) 14115.96 1577.40 1558.02 -404.48 -582.53
公允价值变动收益(万元) 3124.07 3890.22 -369.90 -2076.68 1882.50
其它收入(万元) 102.49 5.34 18.37 17.23 0.34
收入合计(万元) 17345.96 5474.35 1210.24 -2461.50 1306.73
管理人报酬(万元) 382.14 137.79 272.15 145.04 332.38
托管费(万元) 63.69 22.96 45.36 24.17 55.40
其它费用(万元) 15.50 7.69 15.50 7.71 15.50
费用合计(万元) 483.87 172.40 339.14 179.22 403.60
利润总额(万元) 16862.10 5301.95 871.11 -2640.71 903.13
净利润(万元) 16862.10 5301.95 871.11 -2640.71 903.13