财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6994.81 215.20 2209.54 1597.17 113.50
本期利润(万元) 35860.10 -552.98 2164.40 1552.69 407.46
加权平均份额本期利润(元) 1.28 -0.02 0.41 0.35 0.15
加权平均净值利润率(%) 77.19 0.00 37.72 0.00 20.53
期末可供分配利润(万元) 16284.05 0.00 2494.16 0.00 -457.74
期末可供分配份额利润(元) 0.37 0.00 0.16 0.00 -0.20
期末基金资产净值(万元) 110232.66 34865.79 19534.39 7649.31 2081.71
期末基金份额净值(元) 2.50 1.28 1.26 1.28 0.90
本期净值增长率(%) 97.47 0.00 74.33 0.00 24.34
累计净值增长率(%) 223.01 0.00 63.57 0.00 16.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 10092.46 2806.21 1371.57 1390.25 1416.68
交易性金融资产(万元) 160108.47 47691.62 25083.72 21434.99 20253.79
其中:股票投资(万元) 160108.47 47691.62 24935.41 21434.99 20253.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 148.30 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 123.58 50.50 24.34 23.23 23.24
应付托管费(万元) 20.60 8.42 4.06 3.87 3.87
资产总计(万元) 173484.38 50585.76 26568.89 22829.55 21673.49
负债合计(万元) 1819.24 333.12 70.26 71.66 35.66
所有者权益合计(万元) 171665.14 50252.64 26498.63 22757.88 21637.83
未分配利润(万元) 103264.51 10815.91 -2592.22 -8363.14 -13089.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.39 3.44 1.39 3.75 2.43
投资收益(万元) 12372.74 14115.96 1577.40 1558.02 -404.48
公允价值变动收益(万元) 52098.73 3124.07 3890.22 -369.90 -2076.68
其它收入(万元) 125.07 102.49 5.34 18.37 17.23
收入合计(万元) 64599.93 17345.96 5474.35 1210.24 -2461.50
管理人报酬(万元) 493.13 382.14 137.79 272.15 145.04
托管费(万元) 82.19 63.69 22.96 45.36 24.17
其它费用(万元) 7.43 15.50 7.69 15.50 7.71
费用合计(万元) 673.54 483.87 172.40 339.14 179.22
利润总额(万元) 63926.39 16862.10 5301.95 871.11 -2640.71
净利润(万元) 63926.39 16862.10 5301.95 871.11 -2640.71