财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-369.95 |
125.65 |
1217.67 |
322.83 |
819.96 |
| 本期利润(万元) |
-384.70 |
-79.49 |
759.53 |
502.49 |
614.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.02 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.17 |
0.00 |
16.86 |
0.00 |
14.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1195.11 |
0.00 |
-1022.22 |
0.00 |
-1283.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2949.57 |
3836.53 |
4073.77 |
4921.37 |
4571.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.78 |
0.80 |
0.87 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.97 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
15.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.83 |
0.00 |
-20.06 |
0.00 |
-21.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
747.43 |
747.06 |
488.22 |
696.51 |
876.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2157.54 |
3636.78 |
4083.06 |
3382.80 |
3955.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
2157.54 |
3636.78 |
4083.06 |
3382.80 |
3955.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
4.35 |
4.71 |
4.46 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.72 |
0.78 |
0.74 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
3081.69 |
4525.14 |
4907.13 |
4765.64 |
5343.31 |
| 负债合计(万元) |
45.87 |
344.79 |
184.33 |
490.15 |
560.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
3035.82 |
4180.35 |
4722.80 |
4275.49 |
4782.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1233.87 |
-1052.62 |
-1330.98 |
-2047.32 |
-2102.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
2.66 |
1.37 |
4.30 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-354.67 |
1326.91 |
879.34 |
-171.45 |
-308.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.64 |
-473.24 |
-213.79 |
30.08 |
259.43 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.31 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-366.81 |
856.64 |
666.94 |
-137.00 |
-46.62 |
| 管理人报酬(万元) |
23.15 |
55.84 |
26.58 |
56.10 |
29.13 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
9.31 |
4.43 |
9.35 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
3.11 |
0.34 |
4.66 |
5.30 |
| 费用合计(万元) |
27.56 |
69.48 |
31.95 |
71.46 |
39.99 |
| 利润总额(万元) |
-394.37 |
787.16 |
634.98 |
-208.46 |
-86.61 |
| 净利润(万元) |
-394.37 |
787.16 |
634.98 |
-208.46 |
-86.61 |
