我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-274.40 |
-332.34 |
-278.89 |
-1640.73 |
-601.75 |
| 本期利润(万元) |
223.95 |
-82.81 |
71.98 |
-1653.28 |
-856.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
-0.27 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-31.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2261.42 |
0.00 |
-1995.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4655.09 |
4618.15 |
4840.73 |
4823.09 |
4360.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.72 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-28.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.50 |
0.00 |
-29.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
876.19 |
1316.52 |
935.30 |
3496.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3955.65 |
4079.58 |
4822.78 |
866.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
3955.65 |
4079.58 |
4822.78 |
459.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.80 |
5.14 |
7.05 |
9.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.86 |
1.17 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
5343.31 |
6019.78 |
6279.07 |
7215.89 |
| 负债合计(万元) |
560.76 |
1006.33 |
632.32 |
29.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
4782.55 |
5013.45 |
5646.74 |
7186.39 |
| 未分配利润(万元) |
-2102.80 |
-2077.14 |
-622.56 |
-122.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
7.91 |
4.84 |
46.86 |
| 投资收益(万元) |
-308.35 |
-1642.44 |
-698.63 |
-194.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.43 |
-12.92 |
216.18 |
-2.03 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.39 |
1.36 |
12.90 |
| 收入合计(万元) |
-46.62 |
-1646.06 |
-476.25 |
-136.75 |
| 管理人报酬(万元) |
29.13 |
78.67 |
47.00 |
69.28 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
13.11 |
7.83 |
11.55 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
10.72 |
5.33 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
39.99 |
104.96 |
61.65 |
110.99 |
| 利润总额(万元) |
-86.61 |
-1751.01 |
-537.90 |
-247.74 |
| 净利润(万元) |
-86.61 |
-1751.01 |
-537.90 |
-247.74 |
