我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-591.29 |
579.02 |
107.71 |
-663.79 |
-136.39 |
| 本期利润(万元) |
-978.85 |
1131.28 |
542.63 |
-664.88 |
-335.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.40 |
0.50 |
0.25 |
-0.35 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.06 |
0.00 |
-26.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1100.70 |
0.00 |
438.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3271.84 |
4127.41 |
3125.71 |
2553.16 |
2991.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.72 |
1.47 |
1.22 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.17 |
0.00 |
-14.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
181.18 |
0.00 |
99.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.09 |
294.92 |
186.73 |
245.01 |
117.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
5741.03 |
2650.50 |
1691.52 |
1743.43 |
744.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
5720.81 |
2630.25 |
1691.52 |
1743.43 |
744.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.22 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
4.48 |
2.20 |
2.38 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.75 |
0.37 |
0.40 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
6464.91 |
3003.01 |
1995.36 |
2014.13 |
1033.47 |
| 负债合计(万元) |
249.37 |
112.19 |
154.41 |
100.40 |
177.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6215.54 |
2890.81 |
1840.95 |
1913.74 |
856.11 |
| 未分配利润(万元) |
2592.56 |
515.05 |
454.13 |
568.81 |
286.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
3.50 |
1.55 |
1.38 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
725.26 |
-670.15 |
-249.71 |
127.07 |
187.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
564.70 |
-1.31 |
132.36 |
-150.32 |
-115.22 |
| 其它收入(万元) |
8.13 |
11.48 |
0.80 |
0.99 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
1299.74 |
-656.48 |
-114.99 |
-20.88 |
73.32 |
| 管理人报酬(万元) |
29.12 |
39.00 |
12.49 |
15.44 |
6.28 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
6.50 |
2.08 |
2.57 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
1.24 |
2.50 |
1.24 |
2.50 |
1.24 |
| 费用合计(万元) |
36.90 |
48.51 |
15.82 |
65.53 |
18.82 |
| 利润总额(万元) |
1262.84 |
-704.99 |
-130.81 |
-86.41 |
54.50 |
| 净利润(万元) |
1262.84 |
-704.99 |
-130.81 |
-86.41 |
54.50 |
