我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.75 |
-29.58 |
-20.87 |
-60.72 |
-29.94 |
| 本期利润(万元) |
17.36 |
-62.99 |
-31.84 |
-70.21 |
-36.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.27 |
-0.14 |
-0.48 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
-24.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
138.98 |
0.00 |
187.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387.57 |
368.60 |
382.63 |
413.62 |
431.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.60 |
1.72 |
1.87 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.36 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
207.72 |
283.78 |
690.86 |
156.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
618.44 |
760.97 |
732.98 |
563.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
618.44 |
760.97 |
732.98 |
563.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.89 |
0.73 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
830.01 |
1052.20 |
1431.56 |
726.18 |
| 负债合计(万元) |
99.21 |
192.43 |
403.36 |
128.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
730.79 |
859.77 |
1028.20 |
597.33 |
| 未分配利润(万元) |
277.11 |
400.12 |
535.81 |
324.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.28 |
0.41 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-53.88 |
-106.20 |
-6.60 |
-190.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.36 |
-33.52 |
-36.35 |
-10.13 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
1.33 |
1.22 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
-115.38 |
-137.10 |
-41.32 |
-197.35 |
| 管理人报酬(万元) |
4.75 |
9.82 |
4.29 |
8.32 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.64 |
0.72 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
1.29 |
2.61 |
1.30 |
2.74 |
| 费用合计(万元) |
7.84 |
15.48 |
6.62 |
12.45 |
| 利润总额(万元) |
-123.21 |
-152.58 |
-47.95 |
-209.80 |
| 净利润(万元) |
-123.21 |
-152.58 |
-47.95 |
-209.80 |
