财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.61 |
12.41 |
-5.82 |
12.48 |
-20.04 |
| 本期利润(万元) |
16.65 |
2.81 |
9.54 |
19.43 |
-7.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
190.58 |
0.00 |
174.00 |
0.00 |
163.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411.60 |
410.84 |
401.65 |
415.81 |
394.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.87 |
1.86 |
1.87 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
4.20 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.77 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
-15.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
16.98 |
6.65 |
70.31 |
207.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
500.18 |
455.95 |
472.65 |
757.82 |
618.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
132.58 |
101.16 |
80.61 |
757.82 |
618.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
367.60 |
354.79 |
392.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.62 |
0.66 |
0.90 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
0.15 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
581.02 |
601.92 |
683.07 |
859.32 |
830.01 |
| 负债合计(万元) |
2.16 |
2.81 |
8.26 |
25.96 |
99.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
578.86 |
599.11 |
674.81 |
833.36 |
730.79 |
| 未分配利润(万元) |
281.31 |
278.28 |
298.31 |
375.05 |
277.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.83 |
1.00 |
1.09 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
34.00 |
-2.98 |
-30.51 |
4.00 |
-53.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.24 |
27.87 |
22.84 |
-21.59 |
-62.36 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.39 |
0.24 |
1.00 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
30.14 |
27.11 |
-6.43 |
-15.50 |
-115.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3.56 |
8.28 |
4.40 |
9.36 |
4.75 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
1.38 |
0.73 |
1.56 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
0.16 |
0.10 |
0.24 |
1.29 |
| 费用合计(万元) |
5.35 |
12.06 |
6.45 |
13.15 |
7.84 |
| 利润总额(万元) |
24.79 |
15.05 |
-12.88 |
-28.65 |
-123.21 |
| 净利润(万元) |
24.79 |
15.05 |
-12.88 |
-28.65 |
-123.21 |
