资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5367.02 87.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 741.35 12.14%
其他资产 0.75 0.01%
资产总值:6109.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 12.00 492.36 8.08%
江苏银行 600919 42.00 399.00 6.55%
腾讯控股 00700 0.80 366.92 6.02%
益丰药房 603939 13.60 338.78 5.56%
东方电缆 603606 6.00 292.20 4.80%
美的集团 000333 3.40 266.90 4.38%
新和成 002001 11.50 257.37 4.22%
三环集团 300408 6.30 249.73 4.10%
立讯精密 002475 6.00 245.34 4.03%
格力电器 000651 4.50 204.57 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 61.77%
金融业 0.06 9.51%
通讯业务 0.05 7.91%
批发和零售业 0.03 5.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 42.00 412.44 6.88%
中航光电 002179 9.90 389.07 6.49%
益丰药房 603939 13.60 328.17 5.47%
新和成 002001 13.00 285.61 4.76%
中国平安 601318 5.00 263.25 4.39%
美的集团 000333 3.40 255.75 4.26%
三环集团 300408 6.30 242.61 4.05%
格力电器 000651 5.20 236.34 3.94%
腾讯控股 00700 0.60 231.70 3.86%
伊利股份 600887 7.20 217.30 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 60.08%
金融业 0.08 12.89%
批发和零售业 0.03 5.47%
通讯业务 0.02 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
非日常生活消费品 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 1.00 129.09 2.15%
大参转债 0.50 58.00 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 187.09 3.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%