我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.06 |
-0.97 |
-0.97 |
-0.98 |
-0.48 |
| 本期利润(万元) |
0.90 |
-1.15 |
-0.51 |
-1.02 |
-0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-26.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.69 |
12.35 |
10.99 |
8.23 |
5.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.22 |
1.28 |
1.37 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-14.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1081.60 |
749.09 |
808.55 |
363.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1651.96 |
3383.22 |
4115.33 |
4157.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1651.96 |
3383.22 |
4115.33 |
4157.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
4.15 |
6.09 |
5.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.69 |
1.01 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
2776.53 |
4140.26 |
4931.12 |
4692.46 |
| 负债合计(万元) |
34.95 |
98.79 |
41.54 |
89.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2741.58 |
4041.47 |
4889.57 |
4603.05 |
| 未分配利润(万元) |
917.41 |
1643.53 |
2430.43 |
2259.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
2.50 |
1.08 |
2.99 |
| 投资收益(万元) |
-326.84 |
-553.84 |
131.91 |
-1087.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.45 |
-56.53 |
-41.76 |
-328.05 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.16 |
0.15 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
-382.26 |
-607.72 |
91.39 |
-1410.54 |
| 管理人报酬(万元) |
21.33 |
66.46 |
38.02 |
73.97 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
11.08 |
6.34 |
12.33 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
12.00 |
5.97 |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
30.63 |
89.56 |
50.33 |
101.37 |
| 利润总额(万元) |
-412.89 |
-697.28 |
41.05 |
-1511.92 |
| 净利润(万元) |
-412.89 |
-697.28 |
41.05 |
-1511.92 |
