财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
759.27 |
714.34 |
468.67 |
451.04 |
-57.36 |
| 本期利润(万元) |
-1134.71 |
-2642.31 |
2368.30 |
2592.22 |
-14.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.44 |
0.82 |
0.69 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.75 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4279.50 |
0.00 |
3883.49 |
0.00 |
2211.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12034.07 |
9691.00 |
13155.17 |
14492.68 |
6639.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.14 |
2.47 |
2.48 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.25 |
0.00 |
86.38 |
0.00 |
30.89 |
| 累计净值增长率(%) |
54.79 |
0.00 |
54.40 |
0.00 |
8.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2687.47 |
2061.16 |
331.37 |
1081.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
18900.94 |
25192.64 |
16243.25 |
2465.76 |
1651.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
18900.94 |
25192.64 |
16243.25 |
2465.76 |
1651.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
25.21 |
15.63 |
2.95 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
4.20 |
2.60 |
0.49 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
21482.05 |
28166.64 |
18424.72 |
2832.64 |
2776.53 |
| 负债合计(万元) |
346.55 |
537.22 |
550.35 |
37.14 |
34.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21135.50 |
27629.42 |
17874.37 |
2795.51 |
2741.58 |
| 未分配利润(万元) |
13336.07 |
17603.39 |
8836.07 |
1091.71 |
917.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
6.10 |
2.13 |
4.77 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
1793.57 |
1361.06 |
-230.87 |
-61.15 |
-326.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3202.58 |
5830.10 |
457.43 |
-72.78 |
-57.45 |
| 其它收入(万元) |
54.67 |
148.94 |
57.40 |
0.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-1349.70 |
7346.21 |
286.09 |
-129.11 |
-382.26 |
| 管理人报酬(万元) |
148.09 |
198.12 |
60.34 |
37.60 |
21.33 |
| 托管费(万元) |
24.68 |
33.02 |
10.06 |
6.27 |
3.56 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
13.96 |
0.60 |
2.38 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
220.03 |
280.68 |
76.32 |
46.31 |
30.63 |
| 利润总额(万元) |
-1569.74 |
7065.52 |
209.77 |
-175.43 |
-412.89 |
| 净利润(万元) |
-1569.74 |
7065.52 |
209.77 |
-175.43 |
-412.89 |
