我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.65 |
-2566.50 |
-2020.35 |
-1314.98 |
-510.49 |
| 本期利润(万元) |
806.40 |
-6082.07 |
-5902.25 |
-3509.85 |
-6799.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.90 |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5139.98 |
0.00 |
-15955.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6419.95 |
7116.07 |
9219.27 |
36688.88 |
38359.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.58 |
0.59 |
0.70 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.69 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.95 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3666.50 |
7802.41 |
10166.65 |
3609.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
50409.58 |
102504.98 |
128388.02 |
38633.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
50409.58 |
102504.98 |
128388.02 |
38633.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.19 |
111.98 |
157.30 |
56.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
18.66 |
26.22 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
54258.26 |
110523.57 |
139057.20 |
42398.16 |
| 负债合计(万元) |
406.14 |
536.01 |
1434.13 |
384.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
53852.12 |
109987.56 |
137623.07 |
42013.65 |
| 未分配利润(万元) |
-38352.52 |
-47452.80 |
-48822.29 |
-21935.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.48 |
36.31 |
16.55 |
27.40 |
| 投资收益(万元) |
-11819.48 |
-2269.64 |
-2111.23 |
-18683.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5427.98 |
1219.96 |
8074.02 |
-3842.77 |
| 其它收入(万元) |
26.50 |
148.80 |
122.46 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
-17208.49 |
-864.56 |
6101.80 |
-22494.79 |
| 管理人报酬(万元) |
411.68 |
1323.49 |
583.87 |
761.89 |
| 托管费(万元) |
68.61 |
220.58 |
97.31 |
126.98 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
22.91 |
11.47 |
23.20 |
| 费用合计(万元) |
540.86 |
1777.89 |
761.58 |
912.07 |
| 利润总额(万元) |
-17749.35 |
-2642.45 |
5340.21 |
-23406.86 |
| 净利润(万元) |
-17749.35 |
-2642.45 |
5340.21 |
-23406.86 |
