财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136391.01 |
41234.55 |
114544.95 |
77343.42 |
9556.50 |
| 本期利润(万元) |
182972.30 |
-3069.53 |
124815.18 |
112650.07 |
20839.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.01 |
0.87 |
0.55 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.92 |
0.00 |
55.18 |
0.00 |
26.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
141205.21 |
0.00 |
112218.37 |
0.00 |
15002.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.38 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323252.64 |
451134.70 |
396888.93 |
502544.76 |
183943.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.16 |
1.81 |
1.80 |
1.81 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
75.59 |
0.00 |
78.51 |
0.00 |
29.24 |
| 累计净值增长率(%) |
256.20 |
0.00 |
102.86 |
0.00 |
46.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21138.58 |
28719.63 |
28414.13 |
8184.34 |
1583.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
369788.95 |
448548.24 |
221065.73 |
35088.01 |
24874.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
369788.95 |
445800.15 |
221065.73 |
35088.01 |
24874.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2748.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
348.62 |
477.67 |
213.61 |
42.30 |
26.05 |
| 应付托管费(万元) |
58.10 |
79.61 |
35.60 |
7.05 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
415209.68 |
533118.39 |
253372.92 |
47164.66 |
26612.40 |
| 负债合计(万元) |
20939.52 |
44231.79 |
4522.43 |
1243.84 |
145.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
394270.16 |
488886.60 |
248850.49 |
45920.82 |
26467.12 |
| 未分配利润(万元) |
269816.75 |
217836.98 |
65887.02 |
3885.96 |
-4773.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.03 |
148.48 |
32.08 |
13.88 |
7.41 |
| 投资收益(万元) |
166919.81 |
152055.39 |
16535.60 |
3260.12 |
-4210.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57596.33 |
14723.32 |
14453.44 |
-74.98 |
565.23 |
| 其它收入(万元) |
678.29 |
661.26 |
60.85 |
41.14 |
6.08 |
| 收入合计(万元) |
225287.46 |
167588.46 |
31081.97 |
3240.15 |
-3631.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3408.13 |
3543.82 |
748.66 |
359.58 |
177.34 |
| 托管费(万元) |
568.02 |
590.64 |
124.78 |
59.93 |
29.56 |
| 其它费用(万元) |
14.27 |
20.12 |
7.53 |
15.25 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
4937.90 |
5053.26 |
1034.99 |
503.96 |
254.66 |
| 利润总额(万元) |
220349.56 |
162535.20 |
30046.98 |
2736.19 |
-3886.00 |
| 净利润(万元) |
220349.56 |
162535.20 |
30046.98 |
2736.19 |
-3886.00 |
