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  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 103.75 -3449.43 -2583.58 -3898.30 -1497.91
本期利润(万元) 2238.06 -3284.48 -3436.19 -3545.99 -4759.33
加权平均份额本期利润(元) 0.15 -0.14 -0.13 -0.20 -0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.51 0.00 -19.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4119.45 0.00 -3338.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 15188.68 14113.10 19306.99 27700.93 23955.13
期末基金份额净值(元) 0.99 0.84 0.83 0.95 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -11.20 0.00 -0.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.84 0.00 -0.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1583.79 3729.77 1293.03
交易性金融资产(万元) 24874.91 32352.26 22031.78
其中:股票投资(万元) 24874.91 32352.26 22031.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.05 35.39 29.55
应付托管费(万元) 4.34 5.90 4.93
资产总计(万元) 26612.40 36567.12 24405.57
负债合计(万元) 145.29 1641.28 621.54
所有者权益合计(万元) 26467.12 34925.84 23784.03
未分配利润(万元) -4773.89 -1755.16 4014.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.41 14.78 7.21
投资收益(万元) -4210.05 -3902.70 2053.58
公允价值变动收益(万元) 565.23 331.17 -170.27
其它收入(万元) 6.08 74.75 47.30
收入合计(万元) -3631.33 -3482.00 1937.83
管理人报酬(万元) 177.34 279.63 99.60
托管费(万元) 29.56 46.61 16.60
其它费用(万元) 8.28 11.01 4.02
费用合计(万元) 254.66 408.99 142.16
利润总额(万元) -3886.00 -3890.99 1795.67
净利润(万元) -3886.00 -3890.99 1795.67