资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44152.31 90.95%
债券 141.34 0.29%
银行存款和结算备付金 3183.64 6.56%
其他资产 1067.86 2.20%
资产总值:48545.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.00 3780.11 8.01%
新易盛 300502 6.21 3771.41 7.99%
中际旭创 300308 2.92 3708.40 7.86%
江丰电子 300666 6.82 2513.85 5.33%
兆易创新 603986 2.02 1646.30 3.49%
长川科技 300604 4.63 1580.77 3.35%
天孚通信 300394 4.94 1494.03 3.17%
寒武纪 688256 0.91 1457.85 3.09%
亨通光电 600487 13.23 1446.57 3.07%
光库科技 300620 3.35 1266.97 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 85.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 5.72%
批发和零售业 0.07 1.51%
房地产业 0.05 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.63 2066.96 8.64%
源杰科技 688498 1.61 1614.44 6.75%
新易盛 300502 3.60 1593.34 6.66%
炬光科技 688167 3.27 1063.27 4.44%
天孚通信 300394 3.22 971.15 4.06%
腾景科技 688195 3.46 936.93 3.92%
亨通光电 600487 16.48 867.84 3.63%
英维克 002837 8.79 741.69 3.10%
东山精密 002384 6.49 670.42 2.80%
德科立 688205 3.63 667.74 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 82.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.32%
批发和零售业 0.03 1.05%
信息科技 0.02 1.01%
建筑业 0.01 0.53%
综合 0.01 0.51%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 0.15%
25国债13 0.70 70.88 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.34 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%