创金合信产业臻选平衡混合A(016997)_资产配置

创金合信产业臻选平衡混合A016997CHUANGJIN HEXIN INDUSTRY SELECTS BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4528.69	69.13%
债券	709.41	10.83%
银行存款和结算备付金	1160.81	17.72%
其他资产	152.15	2.32%

资产总值：6551.06万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.60	495.84	7.59%
中际旭创	300308	0.37	469.90	7.19%
宁德时代	300750	1.00	393.01	6.02%
美的集团	000333	4.00	302.12	4.62%
中国海洋石油	00883	16.10	284.15	4.35%
紫金矿业	601899	10.50	263.97	4.04%
新易盛	300502	0.35	212.45	3.25%
中国神华	01088	4.00	139.38	2.13%
康方生物	09926	1.60	122.36	1.87%
中远海控	601919	9.00	119.34	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	48.32%
能源	0.04	6.48%
采矿业	0.04	5.65%
医疗保健	0.01	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
金融	0.01	1.61%
通讯业务	0.01	1.43%
非日常生活消费品	0.01	1.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.20	482.04	6.02%
紫金矿业	601899	13.50	441.72	5.51%
美的集团	000333	5.00	381.75	4.76%
中国海洋石油	00883	14.10	348.59	4.35%
中际旭创	300308	0.44	250.54	3.13%
小商品城	600415	19.00	245.86	3.07%
腾讯控股	00700	0.50	213.67	2.67%
比亚迪	002594	1.96	206.29	2.57%
蒙牛乳业	02319	13.00	197.43	2.46%
山东黄金	01787	6.80	194.17	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	29.00%
采矿业	0.06	7.57%
能源	0.06	7.02%
原材料	0.03	3.57%
租赁和商务服务业	0.02	3.07%
通讯业务	0.02	2.67%
日常消费品	0.02	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
金融	0.01	1.39%
信息技术	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.00	827.28	7.17%
宁德时代	300750	2.18	800.63	6.94%
腾讯控股	00700	1.10	595.13	5.16%
兴业银锡	000426	12.55	446.78	3.87%
美的集团	000333	5.00	390.75	3.39%
山东黄金	01787	12.30	384.39	3.33%
中际旭创	300308	0.60	366.00	3.17%
小商品城	600415	22.35	356.48	3.09%
洛阳钼业	603993	15.00	300.00	2.60%
新易盛	300502	0.60	258.53	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	30.91%
采矿业	0.16	13.64%
通讯业务	0.06	5.16%
能源	0.06	5.12%
原材料	0.04	3.33%
非日常生活消费品	0.04	3.13%
租赁和商务服务业	0.04	3.09%
信息技术	0.03	2.24%
金融	0.03	2.19%
医疗保健	0.02	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1005.00	7.66%
紫金矿业	601899	30.00	883.20	6.73%
腾讯控股	00700	1.10	665.84	5.07%
阿里巴巴-W	09988	3.20	517.11	3.94%
泡泡玛特	09992	2.00	487.17	3.71%
山东黄金	01787	13.88	467.94	3.56%
美的集团	000333	6.00	435.96	3.32%
小商品城	600415	22.35	414.59	3.16%
中芯国际	00981	5.50	399.45	3.04%
福耀玻璃	600660	4.00	293.64	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	32.24%
采矿业	0.12	8.78%
非日常生活消费品	0.11	8.45%
通讯业务	0.07	5.07%
原材料	0.05	3.56%
租赁和商务服务业	0.04	3.16%
信息技术	0.04	3.04%
医疗保健	0.04	2.67%
能源	0.02	1.72%
金融	0.02	1.66%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	7.00	709.41	10.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	709.41	10.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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