资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3559.43 63.81%
债券 711.26 12.75%
银行存款和结算备付金 1249.67 22.40%
其他资产 57.44 1.03%
资产总值:5577.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 16.10 331.14 6.01%
美的集团 000333 3.64 291.56 5.29%
宁德时代 300750 1.00 291.11 5.28%
澜起科技 688008 1.00 202.31 3.67%
紫金矿业 601899 6.50 193.63 3.51%
中国神华 01088 4.00 152.32 2.76%
建设银行 00939 15.00 126.45 2.29%
鹏鼎控股 002938 1.50 119.33 2.16%
生益科技 600183 0.90 116.96 2.12%
药明康德 603259 0.69 115.46 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 36.49%
能源 0.05 8.77%
采矿业 0.03 5.35%
金融 0.01 2.29%
科学研究和技术服务业 0.01 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.93%
原材料 0.01 1.77%
通讯业务 0.01 1.68%
非日常生活消费品 0.01 1.36%
租赁和商务服务业 0.01 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.60 495.84 7.59%
中际旭创 300308 0.37 469.90 7.19%
宁德时代 300750 1.00 393.01 6.02%
美的集团 000333 4.00 302.12 4.62%
中国海洋石油 00883 16.10 284.15 4.35%
紫金矿业 601899 10.50 263.97 4.04%
新易盛 300502 0.35 212.45 3.25%
中国神华 01088 4.00 139.38 2.13%
康方生物 09926 1.60 122.36 1.87%
中远海控 601919 9.00 119.34 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 48.32%
能源 0.04 6.48%
采矿业 0.04 5.65%
医疗保健 0.01 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.83%
金融 0.01 1.61%
通讯业务 0.01 1.43%
非日常生活消费品 0.01 1.34%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 7.00 711.26 12.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 711.26 12.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%