创金合信产业臻选平衡混合A(016997)_资产配置

创金合信产业臻选平衡混合A016997CHUANGJIN HEXIN INDUSTRY SELECTS BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8366.85	72.28%
债券	1728.95	14.94%
银行存款和结算备付金	1347.98	11.64%
其他资产	132.49	1.14%

资产总值：11576.27万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.00	827.28	7.17%
宁德时代	300750	2.18	800.63	6.94%
腾讯控股	00700	1.10	595.13	5.16%
兴业银锡	000426	12.55	446.78	3.87%
美的集团	000333	5.00	390.75	3.39%
山东黄金	01787	12.30	384.39	3.33%
中际旭创	300308	0.60	366.00	3.17%
小商品城	600415	22.35	356.48	3.09%
洛阳钼业	603993	15.00	300.00	2.60%
新易盛	300502	0.60	258.53	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	30.91%
采矿业	0.16	13.64%
通讯业务	0.06	5.16%
能源	0.06	5.12%
原材料	0.04	3.33%
非日常生活消费品	0.04	3.13%
租赁和商务服务业	0.04	3.09%
信息技术	0.03	2.24%
金融	0.03	2.19%
医疗保健	0.02	1.48%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1005.00	7.66%
紫金矿业	601899	30.00	883.20	6.73%
腾讯控股	00700	1.10	665.84	5.07%
阿里巴巴-W	09988	3.20	517.11	3.94%
泡泡玛特	09992	2.00	487.17	3.71%
山东黄金	01787	13.88	467.94	3.56%
美的集团	000333	6.00	435.96	3.32%
小商品城	600415	22.35	414.59	3.16%
中芯国际	00981	5.50	399.45	3.04%
福耀玻璃	600660	4.00	293.64	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	32.24%
采矿业	0.12	8.78%
非日常生活消费品	0.11	8.45%
通讯业务	0.07	5.07%
原材料	0.05	3.56%
租赁和商务服务业	0.04	3.16%
信息技术	0.04	3.04%
医疗保健	0.04	2.67%
能源	0.02	1.72%
金融	0.02	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	3.60	875.25	7.13%
小商品城	600415	30.00	620.40	5.06%
紫金矿业	601899	30.00	585.00	4.77%
山东黄金	01787	21.00	521.86	4.25%
宁德时代	300750	1.80	454.00	3.70%
洛阳钼业	603993	53.72	452.32	3.69%
美的集团	000333	6.00	433.20	3.53%
腾讯控股	00700	0.80	366.97	2.99%
比亚迪	002594	1.00	331.91	2.70%
阿里巴巴-W	09988	2.80	280.37	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	19.78%
非日常生活消费品	0.12	10.02%
采矿业	0.10	8.45%
租赁和商务服务业	0.06	5.06%
原材料	0.05	4.25%
通讯业务	0.04	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.17%
医疗保健	0.02	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	5.00	722.11	5.94%
美的集团	000333	8.80	690.80	5.68%
宁德时代	300750	2.50	632.35	5.20%
小商品城	600415	40.00	609.20	5.01%
中远海控	601919	40.00	582.00	4.79%
紫金矿业	601899	30.00	543.60	4.47%
比亚迪	002594	1.20	449.88	3.70%
洛阳钼业	603993	53.72	408.27	3.36%
阿里巴巴-W	09988	2.80	330.74	2.72%
腾讯控股	00700	0.70	321.05	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	32.02%
非日常生活消费品	0.11	8.66%
采矿业	0.10	7.83%
租赁和商务服务业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.79%
通讯业务	0.03	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.45%
日常消费品	0.02	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.34%
信息技术	0.01	0.87%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.00	1011.16	8.76%
24国债03	7.00	717.80	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1728.95	14.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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