创金合信产业臻选平衡混合A(016997)_资产配置

创金合信产业臻选平衡混合A016997CHUANGJIN HEXIN INDUSTRY SELECTS BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10734.52	77.24%
债券	868.34	6.25%
银行存款和结算备付金	2003.95	14.42%
其他资产	291.47	2.10%

资产总值：13898.28万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	42.65	749.36	5.40%
宁德时代	300750	3.86	694.56	5.01%
洛阳钼业	603993	66.65	566.52	4.09%
浙江鼎力	603338	8.14	491.82	3.55%
沪电股份	002463	11.83	431.80	3.11%
工业富联	601138	14.79	405.25	2.92%
中信博	688408	2.97	273.45	1.97%
长安汽车	000625	20.32	272.90	1.97%
东岳集团	00189	31.00	240.21	1.73%
比亚迪	002594	0.96	240.49	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	56.22%
采矿业	0.21	14.79%
原材料	0.04	3.24%
信息技术	0.02	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
通讯业务	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.94	748.85	4.96%
浙江鼎力	603338	7.69	440.64	2.92%
长安汽车	000625	19.60	329.28	2.18%
沪电股份	002463	10.03	302.71	2.01%
广汇物流	600603	42.39	291.64	1.93%
福斯特	603806	9.85	279.84	1.85%
新宙邦	300037	8.06	277.26	1.84%
协鑫科技	03800	236.10	273.97	1.81%
天康生物	002100	35.73	273.33	1.81%
广汇能源	600256	33.19	246.93	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	62.71%
采矿业	0.17	11.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.93%
信息技术	0.03	1.81%
原材料	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
通讯业务	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.94	642.92	3.48%
三花智控	002050	18.05	530.67	2.87%
禾迈股份	688032	1.79	484.16	2.62%
TCL中环	002129	30.89	483.12	2.61%
固德威	688390	3.26	425.40	2.30%
浙江鼎力	603338	8.29	424.20	2.30%
昱能科技	688348	3.29	402.26	2.18%
唐人神	002567	52.30	392.25	2.12%
德赛西威	002920	2.77	358.74	1.94%
拓普集团	601689	4.70	345.45	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	67.36%
采矿业	0.09	4.95%
综合	0.02	1.25%
原材料	0.02	1.22%
卫生和社会工作	0.02	0.97%
信息技术	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.01	0.68%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.62	1140.62	5.31%
德赛西威	002920	4.97	713.89	3.32%
三花智控	002050	23.17	688.15	3.20%
浙江鼎力	603338	7.42	391.40	1.82%
拓普集团	601689	4.81	356.57	1.66%
双环传动	002472	12.40	353.15	1.64%
科大讯飞	002230	6.80	344.74	1.60%
伯特利	603596	4.65	341.77	1.59%
洛阳钼业	603993	54.62	322.80	1.50%
恒立液压	601100	4.51	288.19	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	56.53%
采矿业	0.25	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.15%
原材料	0.03	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%
综合	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.01	0.44%
批发和零售业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
通讯业务	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国君G9	8.50	868.34	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868.34	6.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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