我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-356.97 |
-1662.99 |
-1396.28 |
-595.44 |
-155.10 |
| 本期利润(万元) |
850.32 |
-1309.43 |
-1372.58 |
-1679.02 |
-529.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.97 |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2418.32 |
0.00 |
-1309.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9787.80 |
9064.95 |
9292.26 |
11258.63 |
11645.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3677.19 |
5093.48 |
20050.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
42885.24 |
47577.84 |
20681.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
42885.24 |
47577.84 |
20681.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.46 |
58.20 |
85.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.91 |
9.70 |
14.30 |
| 资产总计(万元) |
47377.15 |
58834.46 |
69003.85 |
| 负债合计(万元) |
926.32 |
1011.40 |
276.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
46450.83 |
57823.06 |
68727.29 |
| 未分配利润(万元) |
-12140.31 |
-6554.82 |
-4602.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.71 |
442.95 |
279.33 |
| 投资收益(万元) |
-8201.76 |
-2354.54 |
-1359.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1701.75 |
-5532.07 |
-4062.85 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
47.61 |
40.50 |
| 收入合计(万元) |
-6465.74 |
-7396.04 |
-5102.78 |
| 管理人报酬(万元) |
287.15 |
787.00 |
396.31 |
| 托管费(万元) |
47.86 |
131.17 |
66.05 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
18.55 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
363.85 |
981.52 |
490.78 |
| 利润总额(万元) |
-6829.59 |
-8377.57 |
-5593.56 |
| 净利润(万元) |
-6829.59 |
-8377.57 |
-5593.56 |
