我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1396.28 |
-595.44 |
-155.10 |
-324.80 |
本期利润(万元) |
-1372.58 |
-1679.02 |
-529.56 |
-1140.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
-7.16 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1309.99 |
0.00 |
-892.88 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
期末基金资产净值(万元) |
9292.26 |
11258.63 |
11645.48 |
13111.07 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.90 |
0.90 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-6.38 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-6.38 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
5093.48 |
20050.16 |
交易性金融资产(万元) |
47577.84 |
20681.43 |
其中:股票投资(万元) |
47577.84 |
20681.43 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
58.20 |
85.78 |
应付托管费(万元) |
9.70 |
14.30 |
资产总计(万元) |
58834.46 |
69003.85 |
负债合计(万元) |
1011.40 |
276.57 |
所有者权益合计(万元) |
57823.06 |
68727.29 |
未分配利润(万元) |
-6554.82 |
-4602.05 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
442.95 |
279.33 |
投资收益(万元) |
-2354.54 |
-1359.76 |
公允价值变动收益(万元) |
-5532.07 |
-4062.85 |
其它收入(万元) |
47.61 |
40.50 |
收入合计(万元) |
-7396.04 |
-5102.78 |
管理人报酬(万元) |
787.00 |
396.31 |
托管费(万元) |
131.17 |
66.05 |
其它费用(万元) |
18.55 |
7.46 |
费用合计(万元) |
981.52 |
490.78 |
利润总额(万元) |
-8377.57 |
-5593.56 |
净利润(万元) |
-8377.57 |
-5593.56 |