我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -14.12 -0.17 -0.13 -133.84 -58.09
本期利润(万元) -7.25 -0.47 -0.16 -167.15 -15.42
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.24 -0.12 -0.31 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -23.20 0.00 -24.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.15 0.00 0.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 7.34 2.31 3.10 1.33 872.94
期末基金份额净值(元) 1.06 0.94 1.06 1.06 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 -11.46 0.00 -25.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.93 0.00 -25.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1401.74 3496.96 2611.46
交易性金融资产(万元) 2860.29 6117.35 11169.81
其中:股票投资(万元) 2860.29 6117.35 11169.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.43 9.77 17.75
应付托管费(万元) 0.74 1.63 2.96
资产总计(万元) 4274.61 9779.31 13958.20
负债合计(万元) 14.81 2999.05 148.58
所有者权益合计(万元) 4259.80 6780.26 13809.62
未分配利润(万元) -1255.67 -1013.89 -0.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.54 12.70 5.82
投资收益(万元) -858.55 -2359.77 -918.09
公允价值变动收益(万元) 320.92 -1093.31 -1242.46
其它收入(万元) 0.14 7.28 0.44
收入合计(万元) -530.95 -3433.10 -2154.30
管理人报酬(万元) 33.84 160.57 85.12
托管费(万元) 5.64 26.76 14.19
其它费用(万元) 7.55 19.23 6.11
费用合计(万元) 47.03 209.54 106.66
利润总额(万元) -577.98 -3642.64 -2260.96
净利润(万元) -577.98 -3642.64 -2260.96