财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.50 |
-27.39 |
4.62 |
0.95 |
-0.97 |
| 本期利润(万元) |
117.54 |
-465.14 |
27.72 |
2.81 |
-0.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.25 |
0.81 |
0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
0.00 |
66.71 |
0.00 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.99 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3007.50 |
3728.56 |
883.23 |
33.14 |
5.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.44 |
1.34 |
1.23 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
31.68 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
2.69 |
| 累计净值增长率(%) |
23.95 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-26.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
187.44 |
127.39 |
226.39 |
1401.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4551.93 |
2403.02 |
1567.39 |
1626.65 |
2860.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
4551.93 |
2403.02 |
1567.39 |
1626.65 |
2860.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
2.19 |
1.65 |
1.92 |
4.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.37 |
0.27 |
0.32 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
5853.03 |
3017.91 |
1699.15 |
1874.62 |
4274.61 |
| 负债合计(万元) |
101.53 |
163.88 |
11.52 |
9.39 |
14.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5751.49 |
2854.03 |
1687.62 |
1865.22 |
4259.80 |
| 未分配利润(万元) |
2171.28 |
416.89 |
-275.84 |
-364.96 |
-1255.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
0.86 |
0.57 |
9.56 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
-157.09 |
195.19 |
-32.68 |
-1539.19 |
-858.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
871.04 |
363.21 |
87.64 |
918.40 |
320.92 |
| 其它收入(万元) |
47.57 |
1.69 |
1.07 |
0.79 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
762.75 |
560.95 |
56.60 |
-610.44 |
-530.95 |
| 管理人报酬(万元) |
33.05 |
21.46 |
10.07 |
48.85 |
33.84 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
3.58 |
1.68 |
8.14 |
5.64 |
| 其它费用(万元) |
3.05 |
0.28 |
0.15 |
2.78 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
48.82 |
25.51 |
11.94 |
59.85 |
47.03 |
| 利润总额(万元) |
713.93 |
535.44 |
44.66 |
-670.29 |
-577.98 |
| 净利润(万元) |
713.93 |
535.44 |
44.66 |
-670.29 |
-577.98 |
