| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 333.55 | 27.79 | -5.49 | -10.09 | -6.57 |
| 本期利润(万元) | -252.45 | 38.19 | 20.07 | -10.18 | -7.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | 0.42 | 0.24 | -0.20 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 24.32 | 0.00 | -12.98 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 92.59 | 0.00 | 13.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18031.50 | 504.92 | 138.06 | 97.85 | 80.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.16 | 2.01 | 1.80 | 1.51 | 1.55 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.96 | 0.00 | -12.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.27 | 0.00 | -23.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4462.61 | 5231.40 | 6961.99 | 9660.23 |
| 交易性金融资产(万元) | 56005.11 | 38854.37 | 46568.45 | 57245.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 56005.11 | 38854.37 | 46568.45 | 56051.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1193.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 62.01 | 44.73 | 54.38 | 79.00 |
| 应付托管费(万元) | 10.33 | 7.45 | 9.06 | 13.17 |
| 资产总计(万元) | 60541.08 | 44152.51 | 53647.73 | 67055.26 |
| 负债合计(万元) | 703.00 | 149.09 | 365.37 | 2099.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 59838.09 | 44003.42 | 53282.36 | 64955.80 |
| 未分配利润(万元) | 30423.23 | 15096.97 | 22468.14 | 32405.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.78 | 12.05 | 29.44 | 15.19 |
| 投资收益(万元) | -759.06 | -6017.94 | -84.26 | 3620.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | 10328.07 | -38.90 | -15.86 | 4413.01 |
| 其它收入(万元) | 13.65 | 4.47 | 38.39 | 33.31 |
| 收入合计(万元) | 9604.44 | -6040.32 | -32.29 | 8081.59 |
| 管理人报酬(万元) | 580.41 | 276.55 | 817.17 | 448.06 |
| 托管费(万元) | 96.74 | 46.09 | 136.19 | 74.68 |
| 其它费用(万元) | 21.90 | 11.48 | 23.14 | 11.49 |
| 费用合计(万元) | 699.97 | 334.35 | 976.67 | 534.26 |
| 利润总额(万元) | 8904.47 | -6374.67 | -1008.97 | 7547.32 |
| 净利润(万元) | 8904.47 | -6374.67 | -1008.97 | 7547.32 |