财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1902.62 1423.32 5377.19 3272.72 302.78
本期利润(万元) 1867.53 342.35 6615.78 7440.21 64.71
加权平均份额本期利润(元) 1.06 0.12 0.87 0.82 0.01
加权平均净值利润率(%) 34.37 0.00 36.01 0.00 0.47
期末可供分配利润(万元) 2176.89 0.00 9305.26 0.00 4262.58
期末可供分配份额利润(元) 2.15 0.00 1.04 0.00 0.46
期末基金资产净值(万元) 4607.53 7738.38 25627.28 24606.74 20306.95
期末基金份额净值(元) 4.56 2.81 2.87 2.99 2.18
本期净值增长率(%) 58.58 0.00 42.66 0.00 8.47
累计净值增长率(%) 131.36 0.00 45.89 0.00 10.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7122.18 10397.81 10607.80 4462.61 5231.40
交易性金融资产(万元) 57253.36 72102.27 120497.30 56005.11 38854.37
其中:股票投资(万元) 57253.36 72102.27 120497.30 56005.11 38854.37
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 56.74 81.38 124.87 62.01 44.73
应付托管费(万元) 9.46 13.56 20.81 10.33 7.45
资产总计(万元) 65923.76 82790.78 131833.68 60541.08 44152.51
负债合计(万元) 1216.98 815.52 1615.42 703.00 149.09
所有者权益合计(万元) 64706.78 81975.26 130218.26 59838.09 44003.42
未分配利润(万元) 50755.04 53757.28 71266.67 30423.23 15096.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.90 34.59 15.68 21.78 12.05
投资收益(万元) 20408.47 32495.90 4658.58 -759.06 -6017.94
公允价值变动收益(万元) 7188.18 8371.09 943.44 10328.07 -38.90
其它收入(万元) 13.86 189.91 40.74 13.65 4.47
收入合计(万元) 27620.40 41091.49 5658.44 9604.44 -6040.32
管理人报酬(万元) 350.91 1370.67 657.10 580.41 276.55
托管费(万元) 58.48 228.44 109.52 96.74 46.09
其它费用(万元) 11.61 23.51 11.42 21.90 11.48
费用合计(万元) 437.98 1730.77 817.44 699.97 334.35
利润总额(万元) 27182.42 39360.72 4841.00 8904.47 -6374.67
净利润(万元) 27182.42 39360.72 4841.00 8904.47 -6374.67