财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1423.32 5377.19 3272.72 302.78 333.55
本期利润(万元) 342.35 6615.78 7440.21 64.71 -252.45
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.87 0.82 0.01 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 36.01 0.00 0.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9305.26 0.00 4262.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.04 0.00 0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 7738.38 25627.28 24606.74 20306.95 18031.50
期末基金份额净值(元) 2.81 2.87 2.99 2.18 2.16
本期净值增长率(%) 0.00 42.66 0.00 8.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.89 0.00 10.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10397.81 10607.80 4462.61 5231.40 6961.99
交易性金融资产(万元) 72102.27 120497.30 56005.11 38854.37 46568.45
其中:股票投资(万元) 72102.27 120497.30 56005.11 38854.37 46568.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 81.38 124.87 62.01 44.73 54.38
应付托管费(万元) 13.56 20.81 10.33 7.45 9.06
资产总计(万元) 82790.78 131833.68 60541.08 44152.51 53647.73
负债合计(万元) 815.52 1615.42 703.00 149.09 365.37
所有者权益合计(万元) 81975.26 130218.26 59838.09 44003.42 53282.36
未分配利润(万元) 53757.28 71266.67 30423.23 15096.97 22468.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.59 15.68 21.78 12.05 29.44
投资收益(万元) 32495.90 4658.58 -759.06 -6017.94 -84.26
公允价值变动收益(万元) 8371.09 943.44 10328.07 -38.90 -15.86
其它收入(万元) 189.91 40.74 13.65 4.47 38.39
收入合计(万元) 41091.49 5658.44 9604.44 -6040.32 -32.29
管理人报酬(万元) 1370.67 657.10 580.41 276.55 817.17
托管费(万元) 228.44 109.52 96.74 46.09 136.19
其它费用(万元) 23.51 11.42 21.90 11.48 23.14
费用合计(万元) 1730.77 817.44 699.97 334.35 976.67
利润总额(万元) 39360.72 4841.00 8904.47 -6374.67 -1008.97
净利润(万元) 39360.72 4841.00 8904.47 -6374.67 -1008.97