我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19127.30 92.42%
债券 90.23 0.44%
银行存款和结算备付金 1210.21 5.85%
其他资产 267.42 1.29%
资产总值:20695.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.01 805.88 3.93%
立讯精密 002475 15.92 691.88 3.38%
神州泰岳 300002 54.43 678.74 3.31%
沪电股份 002463 15.92 639.35 3.12%
哔哩哔哩-W 09626 3.44 601.20 2.93%
长电科技 600584 15.25 538.78 2.63%
北方华创 002371 1.46 534.33 2.61%
中际旭创 300308 3.20 496.17 2.42%
新易盛 300502 3.81 495.19 2.42%
宁德时代 300750 1.92 483.63 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 57.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.25%
电信服务 0.16 7.90%
消费者非必需品 0.09 4.38%
金融业 0.06 2.89%
批发和零售业 0.04 1.82%
信息科技 0.04 1.73%
租赁和商务服务业 0.04 1.71%
工业 0.03 1.45%
教育 0.03 1.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 28.18 772.13 3.78%
亨通光电 600487 42.88 676.22 3.31%
协创数据 300857 11.49 654.93 3.20%
腾讯控股 00700 1.88 638.98 3.13%
新易盛 300502 4.86 512.97 2.51%
兆易创新 603986 5.29 505.83 2.47%
沪电股份 002463 13.78 502.97 2.46%
立讯精密 002475 11.53 453.24 2.22%
鹏鼎控股 002938 11.32 450.08 2.20%
比亚迪电子 00285 12.65 450.27 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 69.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.92%
电信服务 0.10 4.87%
信息科技 0.08 3.91%
基础材料 0.02 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.98%
采矿业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
建筑业 0.01 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.90 90.23 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.23 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%