资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7706.47 91.34%
债券 121.52 1.44%
银行存款和结算备付金 525.10 6.22%
其他资产 84.49 1.00%
资产总值:8437.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 647.70 7.91%
新易盛 300502 1.02 620.35 7.58%
德福科技 301511 2.88 414.29 5.06%
兆易创新 603986 0.48 391.20 4.78%
江丰电子 300666 0.97 357.54 4.37%
寒武纪 688256 0.17 273.48 3.34%
亨通光电 600487 2.32 253.67 3.10%
光智科技 300489 0.80 249.56 3.05%
源杰科技 688498 0.13 243.67 2.98%
联讯仪器 688808 0.10 238.74 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 86.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.43%
房地产业 0.01 1.00%
批发和零售业 0.00 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.68 387.20 7.21%
英维克 002837 2.90 244.36 4.55%
新易盛 300502 0.54 239.13 4.45%
亨通光电 600487 3.39 178.52 3.32%
思源电气 002028 0.67 135.34 2.52%
鼎胜新材 603876 5.87 130.08 2.42%
宁德时代 300750 0.30 120.51 2.24%
鹏辉能源 300438 2.06 116.27 2.16%
芯原股份 688521 0.55 110.40 2.06%
源杰科技 688498 0.11 109.69 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 74.14%
医疗保健 0.02 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.18%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
信息科技 0.01 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.52 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%