我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-667.18 |
-67.87 |
77.16 |
-164.06 |
| 本期利润(万元) |
339.51 |
-565.67 |
228.24 |
-89.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-655.30 |
0.00 |
-164.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43485.27 |
45313.78 |
46107.68 |
45879.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-0.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.60 |
145.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
51859.38 |
59163.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
8578.39 |
4708.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
43280.99 |
54455.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.55 |
45.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.91 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
53978.26 |
60900.34 |
| 负债合计(万元) |
183.87 |
6409.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
53794.39 |
54490.48 |
| 未分配利润(万元) |
-822.83 |
-125.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
164.42 |
| 投资收益(万元) |
287.44 |
-95.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-590.98 |
88.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-294.07 |
157.39 |
| 管理人报酬(万元) |
270.80 |
201.45 |
| 托管费(万元) |
54.16 |
40.29 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
403.12 |
283.02 |
| 利润总额(万元) |
-697.19 |
-125.63 |
| 净利润(万元) |
-697.19 |
-125.63 |
