财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1238.96 |
601.61 |
1712.46 |
1192.66 |
61.65 |
| 本期利润(万元) |
1337.03 |
418.06 |
2914.02 |
2083.73 |
737.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2917.18 |
0.00 |
1684.66 |
0.00 |
39.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39467.93 |
38598.26 |
38241.31 |
38239.82 |
36362.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.50 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
11.84 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
1.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.78 |
197.19 |
269.52 |
297.86 |
232.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
39044.65 |
40655.06 |
39972.33 |
31571.43 |
51859.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
8340.64 |
7684.96 |
7426.81 |
4227.40 |
8578.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
30704.00 |
32970.09 |
32545.52 |
27344.03 |
43280.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.65 |
32.86 |
30.81 |
33.62 |
44.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
6.57 |
6.16 |
6.72 |
8.91 |
| 资产总计(万元) |
39915.16 |
40863.81 |
40505.38 |
39383.55 |
53978.26 |
| 负债合计(万元) |
51.59 |
2060.94 |
2862.58 |
311.53 |
183.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
39863.57 |
38802.87 |
37642.80 |
39072.03 |
53794.39 |
| 未分配利润(万元) |
4213.38 |
2885.44 |
698.56 |
-68.55 |
-822.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
39.94 |
37.04 |
45.60 |
9.47 |
| 投资收益(万元) |
1503.72 |
2222.44 |
283.58 |
791.25 |
287.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.70 |
1243.58 |
702.32 |
-68.22 |
-590.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1608.09 |
3505.97 |
1022.93 |
768.62 |
-294.07 |
| 管理人报酬(万元) |
195.74 |
383.26 |
189.23 |
511.20 |
270.80 |
| 托管费(万元) |
39.15 |
76.65 |
37.85 |
102.24 |
54.16 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
22.05 |
11.16 |
22.98 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
256.24 |
507.52 |
252.55 |
726.02 |
403.12 |
| 利润总额(万元) |
1351.85 |
2998.44 |
770.38 |
42.60 |
-697.19 |
| 净利润(万元) |
1351.85 |
2998.44 |
770.38 |
42.60 |
-697.19 |
