资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95885.37 86.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15141.89 13.63%
其他资产 46.01 0.04%
资产总值:111073.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.03 6037.55 5.45%
赣锋锂业 002460 30.00 2351.40 2.12%
阳光电源 300274 15.00 2261.40 2.04%
卫星化学 002648 80.00 2209.60 2.00%
新宙邦 300037 35.00 1971.20 1.78%
香港交易所 00388 5.50 1887.13 1.70%
天赐材料 002709 40.00 1840.00 1.66%
长川科技 300604 15.00 1815.75 1.64%
贵州茅台 600519 1.20 1740.00 1.57%
泰格医药 300347 31.68 1705.33 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 60.87%
金融业 0.46 4.19%
科学研究和技术服务业 0.37 3.32%
采矿业 0.28 2.50%
金融 0.25 2.22%
医疗保健 0.22 1.98%
住宿和餐饮业 0.21 1.92%
非日常生活消费品 0.18 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 2705.14 3.98%
香港交易所 00388 5.50 2024.84 2.98%
宁德时代 300750 4.33 1590.24 2.34%
中国平安 601318 19.86 1358.42 2.00%
长川科技 300604 13.00 1317.03 1.94%
洛阳钼业 603993 60.00 1200.00 1.77%
东方财富 300059 51.06 1183.57 1.74%
中信证券 600030 40.00 1148.40 1.69%
华友钴业 603799 16.25 1109.22 1.63%
国泰海通 601211 53.71 1103.74 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 42.68%
金融业 1.01 14.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.55%
采矿业 0.30 4.48%
通信服务 0.27 3.98%
金融 0.27 3.95%
工业 0.14 2.02%
信息技术 0.09 1.34%
科学研究和技术服务业 0.08 1.17%
医疗保健 0.08 1.17%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东亚转债 4.00 513.15 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.15 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%