资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123532.67 83.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23135.65 15.66%
其他资产 1059.68 0.72%
资产总值:147727.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 40.00 4408.40 3.07%
新宙邦 300037 60.00 3991.20 2.78%
长川科技 300604 15.00 3596.85 2.51%
卫星化学 002648 120.00 3181.20 2.22%
世运电路 603920 70.00 3108.00 2.17%
中信证券 600030 120.00 3103.20 2.16%
工业富联 601138 50.00 2910.00 2.03%
新易盛 300502 7.00 2723.00 1.90%
纳芯微 688052 10.00 2363.20 1.65%
中芯国际 688981 20.00 2239.80 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.70 60.64%
金融业 1.04 7.26%
采矿业 0.67 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.06%
金融 0.24 1.69%
科学研究和技术服务业 0.23 1.63%
房地产 0.16 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.99%
农、林、牧、渔业 0.13 0.89%
信息技术 0.12 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 19.22 6562.09 3.82%
兆易创新 603986 8.00 6520.00 3.79%
宁德时代 300750 15.03 5906.94 3.44%
圣邦股份 300661 35.00 5021.80 2.92%
中信证券 600030 120.00 3447.60 2.01%
新宙邦 300037 35.00 3249.75 1.89%
中芯国际 688981 20.00 3176.40 1.85%
澜起科技 688008 10.00 3099.00 1.80%
纳芯微 688052 10.00 2883.10 1.68%
卫星化学 002648 120.00 2818.80 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.64 67.75%
金融业 1.17 6.80%
采矿业 0.35 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.68%
金融 0.23 1.34%
科学研究和技术服务业 0.22 1.30%
信息技术 0.21 1.21%
租赁和商务服务业 0.16 0.96%
通信服务 0.11 0.65%
农、林、牧、渔业 0.10 0.61%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东亚转债 4.00 513.15 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.15 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%