长信均衡优选混合A(018071)_资产配置

长信均衡优选混合A018071CHANGXIN BALANCED OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30172.29	90.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3229.46	9.66%
其他资产	42.51	0.13%

资产总值：33444.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1603.74	4.90%
宁德时代	300750	4.00	1007.56	3.08%
香港交易所	00388	3.00	882.49	2.70%
贵州茅台	600519	0.50	874.00	2.67%
恒瑞医药	600276	15.60	815.88	2.49%
美的集团	000333	10.00	760.60	2.32%
长川科技	300604	20.00	758.20	2.32%
卫星化学	002648	40.00	746.80	2.28%
紫金矿业	601899	37.88	687.14	2.10%
立讯精密	002475	15.00	651.90	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	61.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.36%
通信服务	0.16	4.90%
采矿业	0.15	4.67%
批发和零售业	0.15	4.53%
金融	0.09	2.70%
医疗保健	0.09	2.61%
金融业	0.06	1.79%
科学研究和技术服务业	0.04	1.16%
房地产业	0.04	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1359.53	4.72%
沪电股份	002463	29.99	1094.71	3.80%
贵州茅台	600519	0.70	1027.17	3.57%
水晶光电	002273	50.00	849.00	2.95%
立讯精密	002475	20.00	786.20	2.73%
紫金矿业	601899	40.00	702.80	2.44%
香港交易所	00388	3.00	685.06	2.38%
美的集团	000333	10.00	645.00	2.24%
恒瑞医药	600276	15.60	599.98	2.08%
顺络电子	002138	20.00	549.20	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	67.88%
采矿业	0.17	5.83%
通信服务	0.14	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.82%
医疗保健	0.11	3.65%
金融	0.07	2.38%
金融业	0.04	1.45%
批发和零售业	0.04	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	3.82%
卫星化学	002648	60.00	1110.00	3.55%
腾讯控股	00700	4.00	1101.64	3.53%
美的集团	000333	16.00	1027.52	3.29%
沪电股份	002463	29.99	905.16	2.90%
水晶光电	002273	50.00	759.00	2.43%
长川科技	300604	20.00	672.00	2.15%
紫金矿业	601899	40.00	672.80	2.15%
香港交易所	00388	3.00	619.54	1.98%
山西汾酒	600809	2.50	612.70	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	69.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.84%
采矿业	0.13	4.02%
通信服务	0.11	3.53%
医疗保健	0.07	2.27%
金融	0.06	1.98%
金融业	0.03	1.10%
建筑业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.67%
卫生和社会工作	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	3.34%
香港交易所	00388	4.00	971.47	2.69%
卫星化学	002648	60.00	885.00	2.45%
美的集团	000333	16.00	874.08	2.42%
生益科技	600183	40.00	732.40	2.03%
联赢激光	688518	35.00	716.80	1.98%
新凤鸣	603225	50.00	710.00	1.96%
五粮液	000858	5.00	701.55	1.94%
腾讯控股	00700	2.50	665.17	1.84%
沪电股份	002463	29.99	663.42	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	69.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.38%
金融	0.10	2.69%
金融业	0.08	2.34%
通信服务	0.07	1.84%
采矿业	0.05	1.38%
医疗保健	0.04	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
东亚转债	4.00	513.15	1.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	513.15	1.42%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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