资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57155.83 80.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13542.71 19.15%
其他资产 26.16 0.04%
资产总值:70724.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 2705.14 3.98%
香港交易所 00388 5.50 2024.84 2.98%
宁德时代 300750 4.33 1590.24 2.34%
中国平安 601318 19.86 1358.42 2.00%
长川科技 300604 13.00 1317.03 1.94%
洛阳钼业 603993 60.00 1200.00 1.77%
东方财富 300059 51.06 1183.57 1.74%
中信证券 600030 40.00 1148.40 1.69%
华友钴业 603799 16.25 1109.22 1.63%
中国人寿 601628 20.00 910.00 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 42.68%
金融业 1.01 14.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.55%
采矿业 0.30 4.48%
通信服务 0.27 3.98%
金融 0.27 3.95%
工业 0.14 2.02%
信息技术 0.09 1.34%
科学研究和技术服务业 0.08 1.17%
医疗保健 0.08 1.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 3026.53 6.79%
香港交易所 00388 5.50 2219.45 4.98%
长川科技 300604 15.00 1494.30 3.35%
中际旭创 300308 2.50 1009.20 2.26%
宁德时代 300750 2.50 1005.00 2.26%
洛阳钼业 603993 60.00 942.00 2.11%
中国太保 601601 25.00 878.00 1.97%
科大讯飞 002230 15.00 840.75 1.89%
紫金矿业 601899 25.00 736.00 1.65%
寒武纪 688256 0.55 728.75 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 50.39%
金融业 0.36 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 8.04%
通信服务 0.30 6.79%
金融 0.26 5.86%
采矿业 0.17 3.77%
信息技术 0.07 1.63%
工业 0.07 1.53%
科学研究和技术服务业 0.06 1.40%
非日常生活消费品 0.04 0.91%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东亚转债 4.00 513.15 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.15 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%