我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1483.66 |
-2670.29 |
-1421.86 |
-646.87 |
| 本期利润(万元) |
1435.27 |
-3748.07 |
-2455.40 |
560.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.15 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
1.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3234.84 |
0.00 |
-366.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21412.37 |
20973.58 |
23413.56 |
27065.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.92 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
0.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2099.02 |
7200.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
26870.25 |
25407.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
26870.25 |
25407.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.37 |
37.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
29247.47 |
40482.68 |
| 负债合计(万元) |
447.60 |
6092.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
28799.87 |
34389.91 |
| 未分配利润(万元) |
-4475.04 |
313.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
95.60 |
| 投资收益(万元) |
-3330.00 |
-674.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1352.11 |
1476.58 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
33.01 |
| 收入合计(万元) |
-4670.24 |
930.85 |
| 管理人报酬(万元) |
187.82 |
226.06 |
| 托管费(万元) |
31.30 |
37.68 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
243.19 |
293.84 |
| 利润总额(万元) |
-4913.43 |
637.01 |
| 净利润(万元) |
-4913.43 |
637.01 |
