财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -316.92 -176.19 4561.95 2839.47 2260.47
本期利润(万元) 247.40 7.34 4258.57 1920.46 3097.25
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.00 0.33 0.25 0.16
加权平均净值利润率(%) 6.33 0.00 32.95 0.00 16.54
期末可供分配利润(万元) 264.87 0.00 119.97 0.00 159.20
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 3518.23 3834.29 4964.63 6430.06 13082.96
期末基金份额净值(元) 1.08 1.01 1.02 1.17 1.03
本期净值增长率(%) 5.52 0.00 15.61 0.00 15.78
累计净值增长率(%) 8.14 0.00 2.48 0.00 2.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 521.27 1922.55 1011.61 1715.59 2099.02
交易性金融资产(万元) 5061.40 7442.63 14571.83 24524.86 26870.25
其中:股票投资(万元) 5061.40 7442.63 14571.83 24524.86 26870.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.98 8.50 17.92 28.21 30.37
应付托管费(万元) 0.83 1.42 2.99 4.70 5.06
资产总计(万元) 5717.55 9466.36 17941.67 26949.67 29247.47
负债合计(万元) 232.25 200.44 2007.16 474.26 447.60
所有者权益合计(万元) 5485.29 9265.92 15934.51 26475.41 28799.87
未分配利润(万元) 391.66 183.09 387.45 -3438.44 -4475.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.42 5.21 16.17 9.18 95.60
投资收益(万元) 5947.93 3093.97 -2645.60 -3330.00 -674.34
公允价值变动收益(万元) -463.86 1133.76 -1209.53 -1352.11 1476.58
其它收入(万元) 8.43 2.27 4.67 2.70 33.01
收入合计(万元) 5499.93 4235.21 -3834.28 -4670.24 930.85
管理人报酬(万元) 205.19 144.91 352.48 187.82 226.06
托管费(万元) 34.20 24.15 58.75 31.30 37.68
其它费用(万元) 14.41 7.66 15.24 8.23 14.33
费用合计(万元) 270.00 187.86 457.27 243.19 293.84
利润总额(万元) 5229.93 4047.34 -4291.55 -4913.43 637.01
净利润(万元) 5229.93 4047.34 -4291.55 -4913.43 637.01