财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.90 |
-166.50 |
1131.84 |
704.10 |
653.11 |
| 本期利润(万元) |
-1.76 |
-127.00 |
971.36 |
376.57 |
950.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
0.24 |
0.18 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
16.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
126.79 |
0.00 |
63.11 |
0.00 |
13.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1967.07 |
1979.57 |
4301.29 |
2264.14 |
2851.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
1.01 |
1.16 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
5.32 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
15.55 |
| 累计净值增长率(%) |
6.89 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.27 |
1922.55 |
1011.61 |
1715.59 |
2099.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5061.40 |
7442.63 |
14571.83 |
24524.86 |
26870.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5061.40 |
7442.63 |
14571.83 |
24524.86 |
26870.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
8.50 |
17.92 |
28.21 |
30.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.42 |
2.99 |
4.70 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
5717.55 |
9466.36 |
17941.67 |
26949.67 |
29247.47 |
| 负债合计(万元) |
232.25 |
200.44 |
2007.16 |
474.26 |
447.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5485.29 |
9265.92 |
15934.51 |
26475.41 |
28799.87 |
| 未分配利润(万元) |
391.66 |
183.09 |
387.45 |
-3438.44 |
-4475.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
5.21 |
16.17 |
9.18 |
95.60 |
| 投资收益(万元) |
5947.93 |
3093.97 |
-2645.60 |
-3330.00 |
-674.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-463.86 |
1133.76 |
-1209.53 |
-1352.11 |
1476.58 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
2.27 |
4.67 |
2.70 |
33.01 |
| 收入合计(万元) |
5499.93 |
4235.21 |
-3834.28 |
-4670.24 |
930.85 |
| 管理人报酬(万元) |
205.19 |
144.91 |
352.48 |
187.82 |
226.06 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
24.15 |
58.75 |
31.30 |
37.68 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
7.66 |
15.24 |
8.23 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
270.00 |
187.86 |
457.27 |
243.19 |
293.84 |
| 利润总额(万元) |
5229.93 |
4047.34 |
-4291.55 |
-4913.43 |
637.01 |
| 净利润(万元) |
5229.93 |
4047.34 |
-4291.55 |
-4913.43 |
637.01 |
