我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-647.70 |
-2021.81 |
-923.36 |
-1031.52 |
-585.29 |
| 本期利润(万元) |
-406.27 |
-2168.33 |
-1179.95 |
-964.35 |
-395.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.07 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3629.16 |
0.00 |
-2681.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6221.24 |
6917.21 |
7008.86 |
8205.33 |
8833.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.73 |
0.73 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.61 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.08 |
0.00 |
-14.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
206.09 |
335.46 |
1064.37 |
3458.17 |
186.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
9246.56 |
11729.45 |
12518.92 |
16386.42 |
26076.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
8683.63 |
11098.52 |
12518.92 |
16386.42 |
24686.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
562.93 |
630.93 |
0.00 |
0.00 |
1390.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.42 |
14.79 |
17.36 |
23.92 |
34.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.47 |
2.89 |
3.99 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
9458.71 |
12068.37 |
13588.32 |
19939.34 |
26905.79 |
| 负债合计(万元) |
35.88 |
30.28 |
45.15 |
212.64 |
77.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9422.83 |
12038.10 |
13543.17 |
19726.70 |
26827.86 |
| 未分配利润(万元) |
-3574.39 |
-2131.43 |
-716.75 |
1974.21 |
6794.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
1.08 |
34.41 |
19.87 |
65.01 |
| 投资收益(万元) |
-2777.19 |
-1403.59 |
-5460.97 |
-4138.80 |
-1372.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.54 |
95.34 |
-1285.96 |
-214.24 |
-1536.70 |
| 其它收入(万元) |
3.60 |
2.44 |
10.58 |
3.89 |
44.77 |
| 收入合计(万元) |
-2997.05 |
-1304.73 |
-6701.94 |
-4329.28 |
-2799.01 |
| 管理人报酬(万元) |
165.44 |
96.85 |
287.41 |
160.63 |
453.15 |
| 托管费(万元) |
27.57 |
16.14 |
47.90 |
26.77 |
75.52 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
8.06 |
16.41 |
8.50 |
17.51 |
| 费用合计(万元) |
227.99 |
131.28 |
389.93 |
218.99 |
1069.92 |
| 利润总额(万元) |
-3225.03 |
-1436.01 |
-7091.87 |
-4548.26 |
-3868.93 |
| 净利润(万元) |
-3225.03 |
-1436.01 |
-7091.87 |
-4548.26 |
-3868.93 |
