财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
591.93 |
139.35 |
1307.87 |
1398.82 |
339.47 |
| 本期利润(万元) |
-552.01 |
-1117.04 |
3791.69 |
3567.06 |
1409.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.19 |
0.37 |
0.33 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.09 |
0.00 |
39.09 |
0.00 |
15.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1060.42 |
0.00 |
-2154.30 |
0.00 |
-4483.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5262.71 |
5252.16 |
8182.19 |
12778.74 |
10112.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.95 |
1.16 |
1.23 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.74 |
0.00 |
62.81 |
0.00 |
24.53 |
| 累计净值增长率(%) |
4.94 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
-11.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2190.69 |
7154.33 |
860.92 |
1069.09 |
477.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
41838.77 |
127117.83 |
78124.71 |
7127.47 |
6961.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
38928.56 |
117964.66 |
73689.57 |
6669.09 |
6550.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
2910.22 |
9153.17 |
4435.14 |
458.37 |
411.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.81 |
117.50 |
68.56 |
8.58 |
7.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.64 |
19.58 |
11.43 |
1.43 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
44430.22 |
137667.40 |
80379.50 |
8222.59 |
7524.01 |
| 负债合计(万元) |
2969.25 |
12693.00 |
2323.22 |
16.31 |
17.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
41460.97 |
124974.39 |
78056.28 |
8206.28 |
7506.48 |
| 未分配利润(万元) |
758.72 |
14269.82 |
-11962.53 |
-3360.64 |
-4636.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
8.91 |
3.00 |
2.47 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
7825.45 |
9568.06 |
-1653.63 |
-734.06 |
-1558.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14620.29 |
16935.04 |
2347.23 |
582.31 |
267.10 |
| 其它收入(万元) |
270.25 |
1157.63 |
244.31 |
2.07 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-6522.67 |
27669.64 |
940.90 |
-147.21 |
-1289.01 |
| 管理人报酬(万元) |
428.08 |
1023.36 |
252.84 |
94.83 |
48.38 |
| 托管费(万元) |
71.35 |
170.56 |
42.14 |
15.80 |
8.06 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
18.99 |
7.29 |
11.82 |
6.08 |
| 费用合计(万元) |
705.37 |
1643.06 |
396.68 |
132.57 |
67.78 |
| 利润总额(万元) |
-7228.03 |
26026.57 |
544.22 |
-279.78 |
-1356.79 |
| 净利润(万元) |
-7228.03 |
26026.57 |
544.22 |
-279.78 |
-1356.79 |
