我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6995.26 |
-6524.52 |
-4142.52 |
-5056.94 |
363.40 |
| 本期利润(万元) |
3328.35 |
-16547.54 |
-11716.35 |
-6368.29 |
-5873.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.48 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41287.36 |
0.00 |
-25605.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34300.25 |
31879.67 |
36972.86 |
49322.67 |
46868.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.44 |
0.50 |
0.66 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.81 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.43 |
0.00 |
-34.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
986.89 |
293.49 |
386.92 |
639.47 |
756.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
31491.86 |
50055.96 |
53663.65 |
70176.15 |
66862.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
29369.23 |
47482.56 |
50781.75 |
66521.27 |
63590.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
2122.64 |
2573.40 |
2881.90 |
3654.89 |
3272.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.41 |
50.31 |
64.18 |
86.39 |
80.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
8.38 |
10.70 |
14.40 |
13.46 |
| 资产总计(万元) |
32487.83 |
50351.34 |
54054.27 |
70822.38 |
67666.71 |
| 负债合计(万元) |
61.54 |
85.94 |
145.91 |
128.67 |
112.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
32426.29 |
50265.41 |
53908.36 |
70693.71 |
67554.20 |
| 未分配利润(万元) |
-42040.91 |
-26140.20 |
-23056.58 |
-25196.63 |
-16985.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
2.82 |
1.13 |
3.92 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-6375.74 |
-4795.04 |
-6249.90 |
-15387.79 |
-14646.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10210.47 |
-1275.77 |
3100.86 |
-3492.76 |
462.90 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
107.60 |
99.86 |
8.03 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
-16580.85 |
-5960.38 |
-3048.05 |
-18868.61 |
-14177.57 |
| 管理人报酬(万元) |
225.58 |
784.77 |
461.39 |
1026.12 |
499.29 |
| 托管费(万元) |
37.60 |
130.80 |
76.90 |
171.02 |
83.21 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.91 |
9.78 |
19.66 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
275.00 |
977.35 |
587.13 |
1240.37 |
598.63 |
| 利润总额(万元) |
-16855.85 |
-6937.73 |
-3635.18 |
-20108.98 |
-14776.20 |
| 净利润(万元) |
-16855.85 |
-6937.73 |
-3635.18 |
-20108.98 |
-14776.20 |
