我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-472.27 |
141.99 |
190.99 |
-3241.88 |
-81.33 |
| 本期利润(万元) |
-631.48 |
210.88 |
352.20 |
-3265.57 |
-1765.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.02 |
0.03 |
-0.25 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-29.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1896.10 |
0.00 |
-2481.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6126.71 |
7254.57 |
8180.31 |
8568.10 |
9559.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.79 |
0.81 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-24.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.72 |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
800.55 |
1032.48 |
4485.79 |
208.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
7929.25 |
10465.93 |
17363.16 |
15577.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
7929.25 |
9579.42 |
16988.46 |
15577.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
886.50 |
374.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
6.46 |
16.66 |
30.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
2.61 |
6.56 |
11.88 |
| 资产总计(万元) |
13441.34 |
15395.17 |
25098.70 |
24224.00 |
| 负债合计(万元) |
674.59 |
467.59 |
3479.16 |
288.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
12766.75 |
14927.59 |
21619.54 |
23935.92 |
| 未分配利润(万元) |
-3325.80 |
-4321.68 |
-1809.84 |
572.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.37 |
108.25 |
60.44 |
63.86 |
| 投资收益(万元) |
274.98 |
-5568.33 |
-4059.36 |
1002.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.59 |
-34.12 |
1718.82 |
-152.26 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
1.69 |
0.01 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
431.19 |
-5492.51 |
-2280.08 |
914.25 |
| 管理人报酬(万元) |
34.00 |
98.67 |
52.66 |
36.89 |
| 托管费(万元) |
14.05 |
38.99 |
20.73 |
14.81 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
21.56 |
10.65 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
61.42 |
180.14 |
95.31 |
175.66 |
| 利润总额(万元) |
369.76 |
-5672.65 |
-2375.39 |
738.59 |
| 净利润(万元) |
369.76 |
-5672.65 |
-2375.39 |
738.59 |
