我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -177.82 51.60 65.57 -874.54 -19.51
本期利润(万元) -237.08 69.37 111.80 -859.15 -460.45
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.02 0.03 -0.24 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.53 0.00 -28.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -666.38 0.00 -747.06 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 2367.01 2691.42 2783.41 2674.00 2717.64
期末基金份额净值(元) 0.73 0.80 0.81 0.78 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 2.55 0.00 -23.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.85 0.00 -21.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 800.55 1032.48 4485.79 208.95
交易性金融资产(万元) 7929.25 10465.93 17363.16 15577.42
其中:股票投资(万元) 7929.25 9579.42 16988.46 15577.42
其中:债券投资(万元) 0.00 886.50 374.70 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.00 6.46 16.66 30.11
应付托管费(万元) 2.10 2.61 6.56 11.88
资产总计(万元) 13441.34 15395.17 25098.70 24224.00
负债合计(万元) 674.59 467.59 3479.16 288.08
所有者权益合计(万元) 12766.75 14927.59 21619.54 23935.92
未分配利润(万元) -3325.80 -4321.68 -1809.84 572.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 34.37 108.25 60.44 63.86
投资收益(万元) 274.98 -5568.33 -4059.36 1002.62
公允价值变动收益(万元) 120.59 -34.12 1718.82 -152.26
其它收入(万元) 1.24 1.69 0.01 0.03
收入合计(万元) 431.19 -5492.51 -2280.08 914.25
管理人报酬(万元) 34.00 98.67 52.66 36.89
托管费(万元) 14.05 38.99 20.73 14.81
其它费用(万元) 5.28 21.56 10.65 9.18
费用合计(万元) 61.42 180.14 95.31 175.66
利润总额(万元) 369.76 -5672.65 -2375.39 738.59
净利润(万元) 369.76 -5672.65 -2375.39 738.59