我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10014.76 92.99%
债券 559.09 5.19%
银行存款和结算备付金 191.16 1.78%
其他资产 4.50 0.04%
资产总值:10769.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 10.50 549.15 5.11%
柏楚电子 688188 2.47 519.44 4.84%
中国软件 600536 10.22 428.32 3.99%
中科飞测 688361 5.17 322.23 3.00%
同花顺 300033 1.54 297.70 2.77%
菲利华 300395 6.82 292.78 2.73%
美团-W 03690 1.85 286.95 2.67%
中航光电 002179 6.51 283.41 2.64%
德方纳米 300769 6.93 276.16 2.57%
华测检测 300012 16.66 250.57 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 45.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 17.06%
金融业 0.14 13.24%
科学研究和技术服务业 0.06 5.44%
消费者非必需品 0.05 4.37%
电信服务 0.04 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.12%
信息技术 0.01 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 31.55 653.09 6.14%
浙能电力 600023 71.38 507.51 4.77%
中芯国际 688981 10.73 494.86 4.65%
三一重工 600031 26.83 442.69 4.16%
神州泰岳 300002 51.42 417.53 3.92%
联赢激光 688518 23.92 399.41 3.75%
立讯精密 002475 9.60 377.38 3.55%
诺泰生物 688076 4.78 373.84 3.51%
纳睿雷达 688522 7.81 366.12 3.44%
蓝思科技 300433 19.92 363.54 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 73.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.77%
采矿业 0.02 2.02%
建筑业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.40 345.12 3.21%
23国债24 1.70 173.75 1.62%
24国债15 0.20 20.05 0.19%
24国债09 0.20 20.16 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 559.09 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%