资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7989.24 93.12%
债券 462.81 5.39%
银行存款和结算备付金 112.77 1.31%
其他资产 15.05 0.18%
资产总值:8579.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 41.25 747.45 8.75%
中国铝业 02600 150.00 674.13 7.90%
山金国际 000975 34.54 663.17 7.77%
山东黄金 600547 18.67 501.85 5.88%
株冶集团 600961 51.22 488.64 5.72%
中国宏桥 01378 30.85 455.51 5.34%
五矿资源 01208 159.20 393.73 4.61%
招金矿业 01818 26.50 378.56 4.43%
桐昆股份 601233 29.41 344.69 4.04%
洛阳钼业 603993 44.72 339.87 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.31 36.53%
基础材料 0.23 27.27%
制造业 0.20 23.39%
能源 0.04 4.33%
金融业 0.02 2.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 39.13 591.65 6.94%
山金国际 000975 33.47 514.43 6.03%
山东黄金 600547 16.86 381.54 4.47%
中国海洋石油 00883 18.60 329.33 3.86%
桐昆股份 601233 25.08 295.94 3.47%
神火股份 000933 15.41 260.43 3.05%
西部矿业 601168 15.86 254.87 2.99%
中国建筑 601668 42.53 255.18 2.99%
云铝股份 000807 18.78 254.09 2.98%
华菱钢铁 000932 50.81 212.39 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 26.12%
采矿业 0.21 24.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.46%
能源 0.05 6.26%
基础材料 0.04 4.82%
建筑业 0.03 2.99%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.70 271.18 3.18%
24国债15 1.90 191.64 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 462.81 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%