我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-868.53 |
-179.25 |
-253.43 |
-1421.24 |
342.22 |
| 本期利润(万元) |
-814.85 |
-222.43 |
-226.72 |
-1887.46 |
-562.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
-36.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-406.92 |
0.00 |
-214.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3481.63 |
4449.16 |
4629.30 |
4390.91 |
4681.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.92 |
0.91 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-29.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.68 |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
444.82 |
360.88 |
735.86 |
1814.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
3990.48 |
3961.03 |
4311.98 |
3510.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3970.69 |
3960.81 |
4311.73 |
3481.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.80 |
0.22 |
0.25 |
28.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
4.45 |
5.15 |
5.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.74 |
0.86 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
4464.44 |
4421.92 |
5417.80 |
5849.82 |
| 负债合计(万元) |
15.28 |
31.01 |
20.12 |
43.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
4449.16 |
4390.91 |
5397.68 |
5805.95 |
| 未分配利润(万元) |
-406.92 |
-214.59 |
568.30 |
1509.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
2.56 |
1.63 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
-142.25 |
-1337.55 |
-1272.69 |
1027.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43.17 |
-466.22 |
194.47 |
-876.87 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.56 |
0.23 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-184.24 |
-1800.65 |
-1076.36 |
152.68 |
| 管理人报酬(万元) |
27.25 |
62.52 |
32.02 |
30.92 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
10.42 |
5.34 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
6.39 |
13.87 |
6.90 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
38.19 |
86.81 |
44.26 |
110.98 |
| 利润总额(万元) |
-222.43 |
-1887.46 |
-1120.62 |
41.69 |
| 净利润(万元) |
-222.43 |
-1887.46 |
-1120.62 |
41.69 |
