东吴进取策略混合A(580005)_财务情况

东吴进取策略混合A580005SOOCHOW PROGRESSIVE STRATEGY DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE OPEN-END FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-147.68	41.85	113.36	-554.75	-155.80
本期利润(万元)	-257.48	-173.86	205.65	-984.34	-702.96
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.05	0.06	-0.20	-0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.33	0.00	-12.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1707.25	0.00	1911.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	4669.37	4958.61	5367.56	5212.59	5287.80
期末基金份额净值(元)	1.45	1.53	1.64	1.58	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	-3.41	0.00	-10.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	136.56	0.00	144.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	1268.08	1135.33	2798.52	716.11	861.42
交易性金融资产(万元)	3773.40	4139.44	7313.16	9660.73	9811.39
其中：股票投资(万元)	3773.40	4139.44	7313.16	7855.91	7954.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1804.82	1857.37
应付管理人报酬(万元)	6.19	6.68	11.84	13.25	14.11
应付托管费(万元)	1.03	1.11	1.97	2.21	2.35
资产总计(万元)	5079.56	5300.36	10113.83	10414.84	11393.84
负债合计(万元)	76.10	49.61	46.57	59.90	161.57
所有者权益合计(万元)	5003.46	5250.75	10067.27	10354.94	11232.27
未分配利润(万元)	1722.41	1925.15	4188.72	4473.04	5167.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	4.62	15.85	8.69	59.92	22.74
投资收益(万元)	93.12	-411.53	-38.45	5232.57	5454.95
公允价值变动收益(万元)	-217.48	-431.67	-158.64	-5748.06	-5516.61
其它收入(万元)	0.19	0.22	0.15	4.52	4.15
收入合计(万元)	-119.56	-827.14	-188.25	-451.05	-34.77
管理人报酬(万元)	39.17	121.76	71.65	197.08	119.14
托管费(万元)	6.53	20.29	11.94	32.85	19.86
其它费用(万元)	10.19	20.55	10.29	20.85	10.84
费用合计(万元)	55.97	162.77	93.97	357.92	215.72
利润总额(万元)	-175.52	-989.90	-282.22	-808.97	-250.49
净利润(万元)	-175.52	-989.90	-282.22	-808.97	-250.49

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