我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-835.41 |
-3208.66 |
-2022.47 |
-3898.81 |
14.58 |
| 本期利润(万元) |
-1202.10 |
-1293.70 |
-995.33 |
-5381.71 |
-2472.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.48 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5084.34 |
0.00 |
14211.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9975.04 |
11881.73 |
13530.92 |
27788.00 |
30108.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.86 |
1.89 |
2.05 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.14 |
0.00 |
106.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2282.97 |
6231.30 |
7682.79 |
4292.13 |
418.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
23068.55 |
63862.54 |
61877.83 |
50076.45 |
2621.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
23068.55 |
63862.54 |
61877.83 |
50076.45 |
2618.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.00 |
50.96 |
44.14 |
34.86 |
1.33 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
15.93 |
13.80 |
10.89 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
26261.20 |
70741.79 |
70876.73 |
56202.05 |
3096.25 |
| 负债合计(万元) |
995.53 |
2330.85 |
2336.64 |
2281.03 |
222.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
25265.68 |
68410.94 |
68540.09 |
53921.02 |
2873.71 |
| 未分配利润(万元) |
11585.50 |
34832.62 |
38986.24 |
32665.05 |
1317.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.55 |
69.78 |
37.28 |
14.70 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-8758.28 |
-11213.77 |
-8557.08 |
-309.85 |
225.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4214.05 |
-6265.06 |
2495.97 |
2612.88 |
-139.46 |
| 其它收入(万元) |
45.88 |
283.10 |
179.62 |
397.11 |
11.03 |
| 收入合计(万元) |
-4478.80 |
-17125.95 |
-5844.20 |
2714.83 |
98.45 |
| 管理人报酬(万元) |
167.95 |
583.68 |
260.39 |
144.24 |
7.20 |
| 托管费(万元) |
52.48 |
182.40 |
81.37 |
45.08 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
24.24 |
10.79 |
9.67 |
4.19 |
| 费用合计(万元) |
285.31 |
984.79 |
442.73 |
473.25 |
28.66 |
| 利润总额(万元) |
-4764.11 |
-18110.74 |
-6286.93 |
2241.58 |
69.79 |
| 净利润(万元) |
-4764.11 |
-18110.74 |
-6286.93 |
2241.58 |
69.79 |
