资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 744870.17 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 60492.92 7.49%
其他资产 2681.53 0.33%
资产总值:808044.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1333.00 75594.43 9.50%
中际旭创 300308 123.50 75335.00 9.46%
新易盛 300502 173.00 74542.24 9.36%
兆易创新 603986 338.00 72416.50 9.10%
德赛西威 002920 601.66 72379.70 9.09%
豪威集团 603501 568.00 71511.80 8.98%
沪电股份 002463 730.00 53341.10 6.70%
水晶光电 002273 2060.20 51752.22 6.50%
蓝思科技 300433 1660.00 50248.20 6.31%
工业富联 601138 756.00 46909.80 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.49 93.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 490.97 74220.66 9.28%
立讯精密 002475 1140.00 73746.60 9.22%
新易盛 300502 191.00 69862.07 8.74%
德赛西威 002920 458.50 69338.96 8.67%
中际旭创 300308 160.11 64633.20 8.08%
兆易创新 603986 276.00 58870.80 7.36%
歌尔股份 002241 1350.00 50625.00 6.33%
拓普集团 601689 585.50 47419.86 5.93%
瑞芯微 603893 180.00 40599.00 5.08%
水晶光电 002273 1310.00 34636.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.84 91.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.11 11.17 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%