资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 719508.24 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47914.98 6.21%
其他资产 4683.58 0.61%
资产总值:772106.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 208.00 73611.20 9.61%
中际旭创 300308 91.00 73568.04 9.61%
工业富联 601138 1260.00 73332.00 9.57%
沪电股份 002463 630.00 73035.90 9.54%
新易盛 300502 187.50 72937.50 9.52%
立讯精密 002475 1435.00 70932.05 9.26%
胜宏科技 300476 305.00 64141.50 8.37%
长鑫科技 688825 894.52 48534.48 6.34%
东山精密 002384 271.56 45458.42 5.94%
中微公司 688012 142.00 45234.10 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 71.95 93.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 174.00 105618.00 10.03%
立讯精密 002475 1450.00 102080.00 9.69%
中际旭创 300308 78.00 99060.00 9.41%
沪电股份 002463 645.01 98557.53 9.36%
兆易创新 603986 120.00 97800.00 9.29%
工业富联 601138 1330.00 95959.50 9.11%
胜宏科技 300476 258.00 89378.94 8.49%
水晶光电 002273 2260.00 80184.80 7.61%
中芯国际 688981 430.00 68292.60 6.48%
芯原股份 688521 166.00 61610.58 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 93.01 88.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.11 11.17 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%