资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 756279.42 90.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 60755.72 7.30%
其他资产 15217.32 1.83%
资产总值:832252.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 179.00 79268.36 9.82%
立讯精密 002475 1600.00 78816.00 9.77%
中际旭创 300308 135.00 76870.35 9.53%
沪电股份 002463 990.00 75210.30 9.32%
德赛西威 002920 656.66 68213.84 8.45%
胜宏科技 300476 230.00 57730.00 7.16%
工业富联 601138 1050.00 54033.00 6.70%
赣锋锂业 002460 680.00 53298.40 6.61%
水晶光电 002273 2200.00 48488.00 6.01%
天赐材料 002709 980.00 45080.00 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.63 93.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1333.00 75594.43 9.50%
中际旭创 300308 123.50 75335.00 9.46%
新易盛 300502 173.00 74542.24 9.36%
兆易创新 603986 338.00 72416.50 9.10%
德赛西威 002920 601.66 72379.70 9.09%
豪威集团 603501 568.00 71511.80 8.98%
沪电股份 002463 730.00 53341.10 6.70%
水晶光电 002273 2060.20 51752.22 6.50%
蓝思科技 300433 1660.00 50248.20 6.31%
工业富联 601138 756.00 46909.80 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.49 93.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.11 11.17 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.17 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%