我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.95 |
-8.90 |
-30.89 |
-272.06 |
-76.60 |
| 本期利润(万元) |
120.68 |
49.10 |
54.21 |
-261.46 |
43.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
-0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-409.32 |
0.00 |
-570.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1318.88 |
1246.45 |
1314.62 |
1513.29 |
1443.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.75 |
0.76 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-27.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.28 |
217.84 |
266.66 |
303.03 |
329.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1535.03 |
2068.95 |
2080.02 |
2927.53 |
2841.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1535.03 |
2068.95 |
2080.02 |
2927.53 |
2839.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
2.23 |
2.96 |
3.73 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.37 |
0.49 |
0.62 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
1814.67 |
2370.37 |
2417.55 |
3262.25 |
3250.12 |
| 负债合计(万元) |
112.60 |
131.03 |
150.38 |
70.45 |
102.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1702.07 |
2239.35 |
2267.17 |
3191.80 |
3147.98 |
| 未分配利润(万元) |
-565.70 |
-853.94 |
-752.05 |
-535.87 |
-255.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.90 |
0.50 |
1.22 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
0.28 |
-400.33 |
-155.60 |
-402.17 |
-197.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.75 |
-8.21 |
-204.61 |
33.36 |
91.26 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
21.48 |
16.85 |
30.94 |
14.70 |
| 收入合计(万元) |
78.02 |
-386.16 |
-342.86 |
-336.64 |
-91.36 |
| 管理人报酬(万元) |
11.32 |
34.99 |
20.71 |
41.55 |
19.19 |
| 托管费(万元) |
1.89 |
5.83 |
3.45 |
6.93 |
3.20 |
| 其它费用(万元) |
3.19 |
6.38 |
4.25 |
8.53 |
4.25 |
| 费用合计(万元) |
17.47 |
50.96 |
30.59 |
61.21 |
28.31 |
| 利润总额(万元) |
60.56 |
-437.12 |
-373.45 |
-397.85 |
-119.66 |
| 净利润(万元) |
60.56 |
-437.12 |
-373.45 |
-397.85 |
-119.66 |
