财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.27 |
18.05 |
110.06 |
63.33 |
28.36 |
| 本期利润(万元) |
-20.68 |
-22.66 |
73.91 |
23.94 |
9.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.62 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-76.82 |
0.00 |
-71.79 |
0.00 |
-236.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
476.97 |
563.75 |
598.52 |
592.64 |
1103.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.86 |
0.89 |
0.84 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.54 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.87 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
-17.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.92 |
341.84 |
131.38 |
110.52 |
274.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
705.33 |
954.44 |
1255.90 |
1418.07 |
1535.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
705.33 |
954.44 |
1255.90 |
1418.07 |
1535.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
0.88 |
1.38 |
1.57 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.23 |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
909.60 |
1346.64 |
1392.40 |
1544.34 |
1814.67 |
| 负债合计(万元) |
46.75 |
208.40 |
13.80 |
11.61 |
112.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
862.85 |
1138.24 |
1378.61 |
1532.74 |
1702.07 |
| 未分配利润(万元) |
-147.56 |
-146.92 |
-300.72 |
-354.73 |
-565.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.56 |
0.27 |
1.15 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
2.26 |
160.49 |
45.26 |
116.80 |
0.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.58 |
-44.55 |
-23.40 |
99.79 |
75.75 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
0.95 |
0.18 |
2.22 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
-35.55 |
117.45 |
22.30 |
219.97 |
78.02 |
| 管理人报酬(万元) |
6.08 |
14.78 |
8.56 |
21.05 |
11.32 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
2.46 |
1.43 |
3.51 |
1.89 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
2.88 |
3.19 |
| 费用合计(万元) |
7.99 |
18.46 |
10.61 |
29.31 |
17.47 |
| 利润总额(万元) |
-43.54 |
98.99 |
11.69 |
190.66 |
60.56 |
| 净利润(万元) |
-43.54 |
98.99 |
11.69 |
190.66 |
60.56 |
