我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2512.53 |
-4320.78 |
-1601.63 |
-5012.49 |
-350.14 |
| 本期利润(万元) |
-3965.29 |
-4072.52 |
-3350.92 |
-8067.12 |
-5395.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12623.18 |
0.00 |
-8266.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18980.16 |
23117.92 |
23312.85 |
26632.29 |
26909.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.65 |
0.67 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.87 |
0.00 |
147.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2849.41 |
1790.35 |
1187.77 |
1189.08 |
597.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
21734.76 |
24889.31 |
30513.69 |
35050.27 |
36388.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
21734.76 |
23892.38 |
29017.93 |
32648.35 |
33384.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
996.93 |
1495.75 |
2401.92 |
3004.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.52 |
33.59 |
37.36 |
48.17 |
49.09 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
5.60 |
6.23 |
8.03 |
8.18 |
| 资产总计(万元) |
24685.18 |
26777.29 |
32719.77 |
37357.26 |
40930.08 |
| 负债合计(万元) |
176.90 |
114.09 |
233.93 |
163.46 |
624.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
24508.28 |
26663.20 |
32485.84 |
37193.80 |
40306.07 |
| 未分配利润(万元) |
-13384.17 |
-8276.01 |
-2739.34 |
5506.41 |
5369.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.78 |
13.28 |
7.14 |
86.66 |
45.05 |
| 投资收益(万元) |
-4257.95 |
-4497.74 |
-778.82 |
7210.86 |
6124.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.84 |
-3054.45 |
-1447.94 |
-5814.27 |
-5786.74 |
| 其它收入(万元) |
11.31 |
1.39 |
0.80 |
10.73 |
7.82 |
| 收入合计(万元) |
-3918.02 |
-7537.51 |
-2218.82 |
1493.97 |
390.37 |
| 管理人报酬(万元) |
186.62 |
439.12 |
226.24 |
595.74 |
311.82 |
| 托管费(万元) |
31.10 |
73.19 |
37.71 |
99.29 |
51.97 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
22.23 |
11.01 |
22.45 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
230.04 |
534.64 |
275.01 |
1016.28 |
511.74 |
| 利润总额(万元) |
-4148.06 |
-8072.15 |
-2493.83 |
477.70 |
-121.36 |
| 净利润(万元) |
-4148.06 |
-8072.15 |
-2493.83 |
477.70 |
-121.36 |
