我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-974.39 |
948.52 |
486.70 |
-6358.81 |
-371.38 |
| 本期利润(万元) |
-2994.22 |
2193.85 |
2214.48 |
-8138.27 |
-2316.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.09 |
0.09 |
-0.35 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
-39.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3958.23 |
0.00 |
-6071.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16594.18 |
19620.48 |
19520.44 |
17222.31 |
19295.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.83 |
0.83 |
0.74 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
-31.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3015.40 |
1724.21 |
2805.80 |
4265.74 |
2088.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
17587.45 |
15546.75 |
20104.16 |
25976.47 |
31735.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
17404.21 |
14541.89 |
18733.98 |
24070.80 |
29706.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
183.24 |
1004.86 |
1370.19 |
1905.66 |
2029.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.79 |
21.86 |
25.90 |
36.71 |
38.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
3.64 |
4.32 |
6.12 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
21215.31 |
17615.47 |
23111.67 |
30677.41 |
34138.86 |
| 负债合计(万元) |
1359.76 |
364.21 |
1401.03 |
2218.68 |
1885.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
19855.55 |
17251.27 |
21710.64 |
28458.73 |
32253.48 |
| 未分配利润(万元) |
-4032.31 |
-6085.37 |
-1845.93 |
6196.59 |
6634.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.18 |
15.56 |
7.95 |
57.81 |
23.22 |
| 投资收益(万元) |
1117.89 |
-5997.89 |
-3056.82 |
10725.59 |
7056.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1243.81 |
-1781.69 |
-625.06 |
-6477.69 |
-4240.92 |
| 其它收入(万元) |
3.40 |
1.13 |
0.49 |
7.06 |
4.54 |
| 收入合计(万元) |
2372.28 |
-7762.89 |
-3673.43 |
4312.76 |
2843.58 |
| 管理人报酬(万元) |
138.74 |
312.22 |
163.52 |
473.01 |
247.98 |
| 托管费(万元) |
23.12 |
52.04 |
27.25 |
78.84 |
41.33 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
20.60 |
10.73 |
21.60 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
172.29 |
384.94 |
201.55 |
1558.26 |
640.41 |
| 利润总额(万元) |
2199.99 |
-8147.83 |
-3874.98 |
2754.50 |
2203.17 |
| 净利润(万元) |
2199.99 |
-8147.83 |
-3874.98 |
2754.50 |
2203.17 |
