资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11648.35 79.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1159.61 7.87%
其他资产 1929.19 13.09%
资产总值:14737.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.05 1375.84 9.51%
科伦药业 002422 34.98 1347.45 9.31%
康龙化成 300759 46.16 1335.41 9.23%
百济神州 688235 5.24 1333.72 9.22%
凯莱英 002821 8.13 1317.06 9.10%
艾力斯 688578 8.73 953.32 6.59%
九安医疗 002432 12.47 881.38 6.09%
恒瑞医药 600276 13.50 702.54 4.85%
君实生物 688180 19.37 655.09 4.53%
益方生物 688382 34.62 623.13 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 61.55%
科学研究和技术服务业 0.27 18.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 5.17 1207.26 9.64%
昭衍新药 603127 32.25 1102.95 8.81%
恒瑞医药 600276 19.89 1098.33 8.77%
药明康德 603259 10.55 1034.95 8.26%
百利天恒 688506 3.67 1021.59 8.16%
荣昌生物 688331 6.41 825.42 6.59%
君实生物 688180 21.92 763.47 6.10%
石药创新 300765 23.86 757.79 6.05%
信立泰 002294 11.00 674.41 5.38%
诺诚健华 688428 23.03 622.38 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 69.55%
科学研究和技术服务业 0.23 18.67%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 20.00 2040.43 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2040.43 4.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%