我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.33 |
-112.95 |
-57.62 |
-47.08 |
-29.27 |
| 本期利润(万元) |
21.18 |
-143.44 |
-47.86 |
-100.15 |
-105.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.44 |
-0.15 |
-0.31 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-47.58 |
0.00 |
-31.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-139.46 |
0.00 |
-68.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295.99 |
274.80 |
261.53 |
302.86 |
295.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.80 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.83 |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.34 |
51.52 |
13.50 |
5.91 |
94.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
2749.84 |
3605.40 |
7112.60 |
9087.80 |
9887.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2518.10 |
3203.41 |
6142.26 |
6637.42 |
7103.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.74 |
402.00 |
970.34 |
2450.37 |
2784.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.20 |
3.82 |
4.20 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.79 |
1.36 |
1.50 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
2919.17 |
3723.33 |
7163.85 |
9203.07 |
10108.08 |
| 负债合计(万元) |
53.54 |
249.48 |
653.99 |
1923.61 |
2059.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2865.63 |
3473.86 |
6509.85 |
7279.46 |
8048.75 |
| 未分配利润(万元) |
401.85 |
908.54 |
2927.58 |
3239.78 |
3450.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
0.20 |
67.85 |
45.66 |
301.61 |
| 投资收益(万元) |
-1359.03 |
-653.93 |
236.65 |
270.04 |
-409.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-697.03 |
-954.28 |
119.12 |
-2.51 |
401.93 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.15 |
4.45 |
4.04 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-2054.02 |
-1607.86 |
428.07 |
317.23 |
294.62 |
| 管理人报酬(万元) |
27.93 |
16.84 |
48.76 |
25.72 |
78.01 |
| 托管费(万元) |
9.97 |
6.01 |
17.41 |
9.18 |
27.86 |
| 其它费用(万元) |
15.99 |
7.98 |
16.10 |
8.01 |
20.65 |
| 费用合计(万元) |
69.52 |
42.87 |
182.03 |
98.51 |
221.05 |
| 利润总额(万元) |
-2123.54 |
-1650.73 |
246.04 |
218.71 |
73.57 |
| 净利润(万元) |
-2123.54 |
-1650.73 |
246.04 |
218.71 |
73.57 |
