我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-384.25 |
-2716.41 |
-1174.95 |
-1034.37 |
-507.38 |
| 本期利润(万元) |
113.57 |
-3145.38 |
-948.43 |
-1503.66 |
-175.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.33 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2043.66 |
0.00 |
3860.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12895.69 |
13082.07 |
13963.58 |
15374.27 |
18357.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.48 |
1.55 |
1.66 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.54 |
0.00 |
65.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
674.80 |
713.52 |
691.61 |
835.94 |
527.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
12453.44 |
14720.06 |
17739.66 |
22545.93 |
30152.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
11597.55 |
13651.83 |
16617.43 |
21300.22 |
28549.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
855.89 |
1068.23 |
1122.23 |
1245.71 |
1602.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.49 |
19.41 |
23.74 |
26.79 |
38.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
3.24 |
3.96 |
4.47 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
13182.38 |
15502.04 |
18686.35 |
24177.03 |
30852.37 |
| 负债合计(万元) |
100.31 |
127.77 |
227.00 |
926.31 |
183.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
13082.07 |
15374.27 |
18459.35 |
23250.72 |
30668.58 |
| 未分配利润(万元) |
4215.19 |
6091.89 |
8247.55 |
13275.66 |
20132.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.75 |
3.23 |
8.46 |
3.99 |
56.28 |
| 投资收益(万元) |
-2441.55 |
-873.30 |
-10062.38 |
-6304.68 |
2375.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-428.97 |
-469.29 |
-727.25 |
607.06 |
-10342.52 |
| 其它收入(万元) |
3.91 |
2.52 |
13.72 |
7.99 |
164.83 |
| 收入合计(万元) |
-2860.86 |
-1336.84 |
-10767.44 |
-5685.64 |
-7745.94 |
| 管理人报酬(万元) |
225.93 |
134.11 |
324.41 |
172.96 |
594.33 |
| 托管费(万元) |
37.66 |
22.35 |
54.07 |
28.83 |
99.06 |
| 其它费用(万元) |
20.92 |
10.36 |
22.77 |
11.27 |
22.29 |
| 费用合计(万元) |
284.51 |
166.82 |
401.25 |
213.05 |
1285.95 |
| 利润总额(万元) |
-3145.38 |
-1503.66 |
-11168.70 |
-5898.69 |
-9031.90 |
| 净利润(万元) |
-3145.38 |
-1503.66 |
-11168.70 |
-5898.69 |
-9031.90 |
