我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14239.80 |
-26913.10 |
-13316.82 |
-1859.65 |
2560.76 |
| 本期利润(万元) |
-18469.77 |
-20628.95 |
-20805.36 |
1593.10 |
8851.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.23 |
-0.23 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15819.92 |
0.00 |
8983.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75158.37 |
90985.09 |
96058.75 |
120428.93 |
130668.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.07 |
1.08 |
1.31 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1223.84 |
13357.71 |
1771.71 |
11086.20 |
13695.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
90310.21 |
118235.49 |
125233.41 |
191272.80 |
351976.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
85586.02 |
111662.74 |
118526.00 |
181077.65 |
333971.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
4724.19 |
6572.75 |
6707.41 |
10195.15 |
18005.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.58 |
152.11 |
166.34 |
239.49 |
362.86 |
| 应付托管费(万元) |
15.10 |
25.35 |
27.72 |
39.92 |
60.48 |
| 资产总计(万元) |
92290.45 |
132040.00 |
128717.57 |
206458.04 |
373399.00 |
| 负债合计(万元) |
1305.36 |
11611.07 |
1074.74 |
10562.31 |
4182.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
90985.09 |
120428.93 |
127642.82 |
195895.74 |
369216.67 |
| 未分配利润(万元) |
5593.53 |
28511.50 |
29326.93 |
71842.84 |
194125.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.81 |
12.64 |
44.71 |
31.02 |
87.17 |
| 投资收益(万元) |
-25067.52 |
-763.37 |
-117222.26 |
-85755.79 |
13670.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6284.15 |
3452.75 |
-18557.47 |
-19600.45 |
13245.04 |
| 其它收入(万元) |
38.26 |
29.09 |
1282.52 |
1131.60 |
1005.75 |
| 收入合计(万元) |
-18721.30 |
2731.10 |
-134452.50 |
-104193.62 |
28008.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1617.31 |
966.55 |
3305.90 |
2128.52 |
1186.51 |
| 托管费(万元) |
269.55 |
161.09 |
550.98 |
354.75 |
197.75 |
| 其它费用(万元) |
20.79 |
10.36 |
24.68 |
12.47 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
1907.65 |
1138.00 |
3886.22 |
2500.35 |
2940.94 |
| 利润总额(万元) |
-20628.95 |
1593.10 |
-138338.72 |
-106693.98 |
25068.00 |
| 净利润(万元) |
-20628.95 |
1593.10 |
-138338.72 |
-106693.98 |
25068.00 |
