我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88369.12 |
-420244.90 |
-126638.66 |
-146502.55 |
-68627.86 |
| 本期利润(万元) |
-85588.92 |
-569468.09 |
-302208.65 |
-169918.67 |
-92721.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.96 |
-0.50 |
-0.28 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.81 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165139.07 |
0.00 |
487020.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
960157.68 |
1076453.20 |
1247819.70 |
1665511.91 |
1698101.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.98 |
2.15 |
2.65 |
2.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.02 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.47 |
0.00 |
102.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9618.00 |
7549.03 |
9389.85 |
31573.73 |
18660.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1078682.48 |
1667874.63 |
1618736.03 |
2144822.31 |
2232172.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1018125.84 |
1577965.05 |
1525382.55 |
2033088.24 |
2126014.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
60556.64 |
89909.57 |
93353.48 |
111734.07 |
106158.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1083.20 |
2034.17 |
2131.54 |
2437.43 |
2797.95 |
| 应付托管费(万元) |
180.53 |
339.03 |
355.26 |
406.24 |
466.32 |
| 资产总计(万元) |
1091697.00 |
1678009.67 |
1633385.69 |
2243369.37 |
2272810.38 |
| 负债合计(万元) |
15243.80 |
12497.76 |
24957.54 |
90131.82 |
28750.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1076453.20 |
1665511.91 |
1608428.15 |
2153237.55 |
2244060.18 |
| 未分配利润(万元) |
533704.37 |
1037150.04 |
1057138.69 |
1633508.81 |
1718661.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.01 |
64.35 |
172.08 |
107.34 |
1798.32 |
| 投资收益(万元) |
-398001.33 |
-133771.35 |
-229960.67 |
-168966.41 |
262794.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-149223.19 |
-23416.12 |
-469154.76 |
85831.10 |
151962.79 |
| 其它收入(万元) |
2764.93 |
2022.29 |
9792.20 |
5908.88 |
32696.98 |
| 收入合计(万元) |
-544358.57 |
-155100.84 |
-689151.15 |
-77119.09 |
449252.14 |
| 管理人报酬(万元) |
21404.62 |
12622.48 |
27386.16 |
13771.31 |
20297.61 |
| 托管费(万元) |
3567.44 |
2103.75 |
4564.36 |
2295.22 |
3382.94 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
25109.52 |
14817.83 |
32059.85 |
16112.87 |
30931.06 |
| 利润总额(万元) |
-569468.09 |
-169918.67 |
-721211.00 |
-93231.96 |
418321.09 |
| 净利润(万元) |
-569468.09 |
-169918.67 |
-721211.00 |
-93231.96 |
418321.09 |
