东方新策略灵活配置混合C(002060)_财务情况

东方新策略灵活配置混合C002060EASTERN NEW STRATEGY OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3809.37	2073.10	974.68	266.36	170.57
本期利润(万元)	4274.94	-448.14	4175.29	3968.56	-15.66
加权平均份额本期利润(元)	0.26	-0.03	0.30	0.23	-0.00
加权平均净值利润率(%)	17.28	0.00	24.78	0.00	-0.13
期末可供分配利润(万元)	3827.20	0.00	91.50	0.00	-778.83
期末可供分配份额利润(元)	0.23	0.00	0.01	0.00	-0.05
期末基金资产净值(万元)	28214.14	22541.25	20043.75	22633.19	19619.63
期末基金份额净值(元)	1.67	1.38	1.40	1.38	1.14
本期净值增长率(%)	19.53	0.00	25.98	0.00	3.16
累计净值增长率(%)	65.53	0.00	38.49	0.00	13.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	568.19	1254.62	88.75	43.26	70.22
交易性金融资产(万元)	30926.03	23031.89	21953.23	2067.20	2852.27
其中：股票投资(万元)	29189.92	21767.94	20646.17	1905.96	2679.17
其中：债券投资(万元)	1736.11	1263.94	1307.06	161.24	173.09
应付管理人报酬(万元)	19.68	16.18	14.67	1.77	2.05
应付托管费(万元)	4.92	4.05	3.67	0.44	0.51
资产总计(万元)	31654.31	24349.32	22800.65	2610.08	2964.79
负债合计(万元)	357.58	1260.92	74.57	32.13	43.84
所有者权益合计(万元)	31296.73	23088.40	22726.07	2577.95	2920.95
未分配利润(万元)	12521.42	6529.76	2821.15	235.13	323.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.65	9.01	7.12	10.83	7.17
投资收益(万元)	4404.59	1311.15	262.69	-118.78	94.38
公允价值变动收益(万元)	571.77	3775.17	-127.23	-86.15	-247.16
其它收入(万元)	0.38	0.53	0.14	10.36	10.32
收入合计(万元)	4978.39	5095.87	142.72	-183.73	-135.29
管理人报酬(万元)	110.64	156.84	59.17	24.56	13.67
托管费(万元)	27.66	39.21	14.79	6.14	3.42
其它费用(万元)	7.69	1.62	0.61	4.93	4.93
费用合计(万元)	147.26	200.74	76.59	35.68	22.04
利润总额(万元)	4831.14	4895.12	66.13	-219.41	-157.33
净利润(万元)	4831.14	4895.12	66.13	-219.41	-157.33

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