我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.17 |
0.53 |
-0.10 |
0.40 |
-1.53 |
| 本期利润(万元) |
0.25 |
-1.18 |
-0.15 |
0.73 |
-1.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.73 |
19.85 |
16.03 |
15.19 |
17.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.18 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.22 |
1284.72 |
162.69 |
1030.70 |
1717.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2852.27 |
2611.23 |
3914.95 |
3177.91 |
8382.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2679.17 |
2215.69 |
1872.30 |
1516.06 |
2843.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
173.09 |
395.54 |
2042.65 |
1661.85 |
5539.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.67 |
2.65 |
2.86 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.67 |
0.83 |
0.89 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
2964.79 |
5204.53 |
4421.92 |
4350.23 |
10674.50 |
| 负债合计(万元) |
43.84 |
1292.68 |
51.97 |
181.73 |
1066.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2920.95 |
3911.86 |
4369.95 |
4168.49 |
9608.49 |
| 未分配利润(万元) |
323.12 |
582.01 |
926.65 |
878.97 |
2271.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.17 |
3.59 |
1.05 |
19.67 |
16.66 |
| 投资收益(万元) |
94.38 |
-198.86 |
57.46 |
-3428.29 |
-3324.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-247.16 |
-63.44 |
-17.90 |
-491.61 |
-410.93 |
| 其它收入(万元) |
10.32 |
1.30 |
0.03 |
23.55 |
23.15 |
| 收入合计(万元) |
-135.29 |
-257.41 |
40.64 |
-3876.68 |
-3695.39 |
| 管理人报酬(万元) |
13.67 |
31.56 |
15.43 |
150.86 |
129.18 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
9.18 |
4.82 |
47.14 |
40.37 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
10.72 |
5.33 |
21.92 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
22.04 |
51.55 |
25.65 |
246.91 |
205.51 |
| 利润总额(万元) |
-157.33 |
-308.96 |
14.99 |
-4123.59 |
-3900.89 |
| 净利润(万元) |
-157.33 |
-308.96 |
14.99 |
-4123.59 |
-3900.89 |
