资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46262.32 91.30%
债券 3524.97 6.96%
银行存款和结算备付金 601.64 1.19%
其他资产 282.20 0.56%
资产总值:50671.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.47 4398.34 8.98%
精测电子 300567 34.36 4319.32 8.82%
拓荆科技 688072 11.61 4296.11 8.77%
聚辰股份 688123 37.74 3891.58 7.94%
北方华创 002371 8.67 3876.61 7.91%
兆易创新 603986 15.27 3635.79 7.42%
普冉股份 688766 15.87 3573.59 7.29%
中微公司 688012 9.99 3059.91 6.25%
华海清科 688120 16.45 2861.60 5.84%
富创精密 688409 30.41 2739.68 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 85.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 8.98%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 10.02 2843.76 9.77%
寒武纪 688256 2.03 2746.07 9.43%
中芯国际 688981 21.53 2645.13 9.08%
华虹公司 688347 23.90 2577.74 8.85%
海光信息 688041 11.44 2567.63 8.82%
拓荆科技 688072 7.75 2558.72 8.79%
北方华创 002371 5.51 2530.68 8.69%
华海清科 688120 16.45 2468.22 8.48%
芯源微 688037 11.68 1734.52 5.96%
中科曙光 603019 17.26 1478.15 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 81.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 13.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.00 1203.17 2.46%
25国债19 9.30 937.02 1.91%
25国债08 5.40 547.17 1.12%
25国债13 4.60 464.37 0.95%
24国债19 3.40 342.70 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3524.97 7.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%