资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 427996.28 79.28%
债券 24163.10 4.48%
银行存款和结算备付金 47618.34 8.82%
其他资产 40086.34 7.43%
资产总值:539864.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 133.73 42473.31 9.29%
中微公司 688012 87.15 40830.01 8.93%
北方华创 002371 45.73 40450.49 8.85%
芯源微 688037 91.19 40038.11 8.76%
普冉股份 688766 46.86 35920.42 7.86%
拓荆科技 688072 35.98 31641.18 6.92%
寒武纪 688256 19.71 31452.60 6.88%
兆易创新 603986 38.23 31159.57 6.82%
华虹宏力 688347 92.70 31174.34 6.82%
燕东微 688172 248.18 20762.94 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.94 82.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 10.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.47 4398.34 8.98%
精测电子 300567 34.36 4319.32 8.82%
拓荆科技 688072 11.61 4296.11 8.77%
聚辰股份 688123 37.74 3891.58 7.94%
北方华创 002371 8.67 3876.61 7.91%
兆易创新 603986 15.27 3635.79 7.42%
普冉股份 688766 15.87 3573.59 7.29%
中微公司 688012 9.99 3059.91 6.25%
华海清科 688120 16.45 2861.60 5.84%
富创精密 688409 30.41 2739.68 5.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 85.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 8.98%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 140.70 14093.16 3.08%
26国债01 63.90 6431.42 1.41%
25国债19 21.30 2152.35 0.47%
25国债13 6.50 658.21 0.14%
25国债06 4.50 453.60 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24163.10 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%