东方鼎新灵活配置混合C(002192)_资产配置

东方鼎新灵活配置混合C002192DONGFANG DINGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	281.81	29.73%
债券	152.00	16.03%
银行存款和结算备付金	504.63	53.23%
其他资产	9.54	1.01%

资产总值：947.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	1.84%
兴业银行	601166	0.67	10.57	1.14%
格力电器	000651	0.25	9.83	1.06%
中国石化	600028	1.47	9.39	1.02%
中国神华	601088	0.24	9.38	1.01%
陕西煤业	601225	0.34	8.53	0.92%
中远海控	601919	0.79	8.18	0.88%
隆华新材	301149	0.70	8.09	0.87%
华夏银行	600015	1.24	8.04	0.87%
能科科技	603859	0.19	7.80	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.59%
采矿业	0.00	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.98%
金融业	0.00	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.68%
建筑业	0.00	0.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	1.61%
泸州老窖	000568	0.06	10.77	1.00%
华培动力	603121	0.94	10.22	0.95%
内蒙新华	603230	0.66	10.23	0.95%
维海德	301318	0.27	9.56	0.89%
江苏银行	600919	1.36	9.10	0.85%
浩通科技	301026	0.30	9.13	0.85%
振江股份	603507	0.35	9.07	0.84%
格力电器	000651	0.28	9.01	0.84%
爱克股份	300889	0.53	8.90	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	23.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.18%
金融业	0.00	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁沪高速	600377	2.02	20.99	0.96%
周大生	002867	1.14	20.18	0.92%
长安汽车	000625	1.48	19.95	0.91%
绿岛风	301043	0.62	19.75	0.90%
海油发展	600968	5.94	19.42	0.89%
渝农商行	601077	4.88	19.52	0.89%
菜百股份	605599	1.34	19.48	0.89%
老凤祥	600612	0.30	19.32	0.88%
齐鲁银行	601665	4.58	19.28	0.88%
常熟银行	601128	2.64	19.32	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	10.78%
制造业	0.02	8.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.83%
批发和零售业	0.00	1.67%
采矿业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.88%
房地产业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	33.82	1.46%
招商银行	600036	0.95	31.12	1.34%
中国神华	601088	0.96	29.52	1.27%
中国石油	601857	3.93	29.36	1.26%
宁德时代	300750	0.13	28.83	1.24%
泸州老窖	000568	0.12	25.15	1.08%
中国铝业	601600	4.56	25.03	1.08%
宁波银行	002142	0.97	24.67	1.06%
梅花生物	600873	2.68	23.93	1.03%
东方电气	600875	1.27	23.69	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	15.38%
采矿业	0.01	5.25%
金融业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.50	152.00	16.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	152.00	16.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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