我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.90 |
73.92 |
28.85 |
35.31 |
5.18 |
| 本期利润(万元) |
66.50 |
-72.11 |
16.25 |
26.25 |
62.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
629.91 |
0.00 |
736.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2388.23 |
2396.88 |
2612.00 |
2532.23 |
2617.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.28 |
1.27 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
205.33 |
330.15 |
560.51 |
425.66 |
4488.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
19541.78 |
21667.30 |
19493.89 |
22209.42 |
21283.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
12459.28 |
12547.94 |
12431.63 |
14120.67 |
13282.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
7082.49 |
9119.36 |
7062.26 |
8088.75 |
8000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.09 |
10.80 |
11.65 |
12.09 |
12.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.88 |
3.11 |
3.22 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
20130.78 |
21998.45 |
23058.40 |
25536.63 |
29037.14 |
| 负债合计(万元) |
149.98 |
146.90 |
153.89 |
144.29 |
3168.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
19980.80 |
21851.54 |
22904.51 |
25392.34 |
25868.45 |
| 未分配利润(万元) |
3894.55 |
4923.31 |
5006.19 |
6479.34 |
6718.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.25 |
9.74 |
29.34 |
15.05 |
247.61 |
| 投资收益(万元) |
794.08 |
395.44 |
512.75 |
458.20 |
3964.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1250.33 |
-111.34 |
-1719.40 |
-543.84 |
-569.25 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.46 |
0.47 |
0.26 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
-421.02 |
294.30 |
-1176.83 |
-70.33 |
3645.06 |
| 管理人报酬(万元) |
133.99 |
68.64 |
143.53 |
73.42 |
182.29 |
| 托管费(万元) |
35.73 |
18.30 |
38.27 |
19.58 |
40.42 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
191.94 |
98.04 |
205.45 |
104.75 |
381.06 |
| 利润总额(万元) |
-612.96 |
196.26 |
-1382.28 |
-175.08 |
3264.00 |
| 净利润(万元) |
-612.96 |
196.26 |
-1382.28 |
-175.08 |
3264.00 |
