东方成长回报平衡混合(400020)_资产配置

东方成长回报平衡混合400020DONGFANG GROWTH RETURN BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1432.33	74.89%
债券	435.49	22.77%
银行存款和结算备付金	37.02	1.94%
其他资产	7.74	0.40%

资产总值：1912.58万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.73	109.11	5.82%
金山办公	688111	0.25	92.55	4.93%
三七互娱	002555	4.16	90.27	4.81%
精智达	688627	0.80	72.10	3.84%
吉比特	603444	0.19	69.47	3.70%
香农芯创	300475	2.24	67.33	3.59%
恒烁股份	688416	1.11	64.02	3.41%
紫光股份	000938	2.60	61.28	3.27%
中科蓝讯	688332	0.85	60.58	3.23%
拓尔思	300229	2.71	52.60	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	40.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	23.06%
金融业	0.01	7.74%
批发和零售业	0.01	3.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.81%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.58	175.34	4.61%
金山办公	688111	0.35	165.04	4.34%
浙数文化	600633	9.89	160.32	4.22%
中际旭创	300308	0.95	140.08	3.68%
华工科技	000988	3.39	128.85	3.39%
天孚通信	300394	1.17	124.99	3.29%
世纪华通	002602	15.34	116.43	3.06%
完美世界	002624	6.29	106.24	2.79%
恒生电子	600570	2.32	102.75	2.70%
双环传动	002472	2.61	94.74	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	38.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	29.96%
金融业	0.01	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.94%
教育	0.01	1.89%
建筑业	0.00	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山外山	688410	1.26	47.20	3.22%
特宝生物	688278	0.88	39.84	2.72%
格力电器	000651	1.05	38.59	2.63%
贵州茅台	600519	0.02	36.40	2.48%
可孚医疗	301087	0.81	33.23	2.27%
兴业证券	601377	5.32	32.56	2.22%
科大讯飞	002230	0.49	31.20	2.13%
福田汽车	600166	8.81	30.75	2.10%
乐惠国际	603076	0.67	29.92	2.04%
太平鸟	603877	1.32	27.84	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	31.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.79%
金融业	0.01	3.70%
采矿业	0.00	2.24%
农、林、牧、渔业	0.00	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特宝生物	688278	0.99	38.42	2.58%
长江电力	600900	1.08	22.68	1.52%
恒瑞医药	600276	0.58	22.35	1.50%
雅创电子	301099	0.32	22.06	1.48%
凯因科技	688687	0.96	21.94	1.47%
中航光电	002179	0.35	20.22	1.36%
招商蛇口	001979	1.60	20.21	1.36%
安琪酵母	600298	0.44	19.90	1.34%
海大集团	002311	0.32	19.75	1.33%
欧普康视	300595	0.53	18.92	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	24.31%
金融业	0.01	6.97%
农、林、牧、渔业	0.00	2.91%
房地产业	0.00	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.13%
批发和零售业	0.00	2.04%
采矿业	0.00	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%
卫生和社会工作	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	2.40	243.30	12.97%
23国债10	0.90	90.72	4.84%
淳中转债	0.41	51.99	2.77%
立讯转债	0.45	49.48	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	334.03	17.81%
可转债	101.47	5.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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