资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6943.18 25.69%
债券 7245.99 26.81%
银行存款和结算备付金 12835.48 47.49%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:27025.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 11.61 618.70 2.29%
贵州茅台 600519 0.45 566.38 2.10%
招商银行 600036 11.20 462.11 1.71%
工商银行 601398 40.73 337.24 1.25%
中国建筑 601668 73.31 318.17 1.18%
中国神华 601088 6.31 301.62 1.12%
建设银行 601939 26.47 292.76 1.08%
农业银行 601288 40.73 283.89 1.05%
中国海油 600938 7.94 265.35 0.98%
恒瑞医药 600276 5.60 264.32 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 10.83%
金融业 0.24 8.97%
采矿业 0.06 2.38%
建筑业 0.04 1.36%
房地产业 0.02 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 13.20 468.60 2.46%
贵州茅台 600519 0.39 462.34 2.42%
中国平安 601318 9.40 448.76 2.35%
建设银行 601939 33.80 325.49 1.71%
工商银行 601398 45.00 318.15 1.67%
农业银行 601288 50.00 303.50 1.59%
中国建筑 601668 61.25 265.82 1.39%
恒瑞医药 600276 4.75 247.19 1.30%
兴业银行 601166 14.26 236.15 1.24%
中国神华 601088 5.28 206.13 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 13.32%
金融业 0.23 11.94%
采矿业 0.04 2.28%
建筑业 0.03 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
房地产业 0.01 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 36.00 3631.17 13.45%
26国债09 36.00 3614.82 13.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7245.99 26.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%