东方盛世灵活配置混合C(009590)_资产配置

东方盛世灵活配置混合C009590DONGFANG SHENGSHI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6653.91	77.62%
债券	707.07	8.25%
银行存款和结算备付金	1210.92	14.13%
其他资产	0.30	0.00%

资产总值：8572.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.40	642.96	7.52%
招商银行	600036	13.20	555.72	6.50%
贵州茅台	600519	0.39	537.10	6.28%
农业银行	601288	50.00	384.00	4.49%
工商银行	601398	45.00	356.85	4.17%
中国建筑	601668	61.25	314.21	3.67%
建设银行	601939	33.80	313.66	3.67%
兴业银行	601166	14.26	300.32	3.51%
恒瑞医药	600276	4.75	282.96	3.31%
中国神华	601088	5.28	213.84	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.27	32.13%
制造业	0.25	29.66%
采矿业	0.05	5.75%
建筑业	0.04	4.33%
房地产业	0.02	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	563.16	6.60%
招商银行	600036	13.20	533.41	6.25%
中国平安	601318	9.40	518.03	6.07%
农业银行	601288	52.81	352.24	4.13%
恒瑞医药	600276	4.75	339.86	3.98%
中国建筑	601668	61.25	333.81	3.91%
工商银行	601398	45.00	328.50	3.85%
建设银行	601939	33.80	291.02	3.41%
兴业银行	601166	14.26	283.06	3.32%
保利发展	600048	26.39	207.43	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	33.33%
金融业	0.25	29.26%
采矿业	0.05	5.28%
建筑业	0.04	4.59%
房地产业	0.02	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	13.20	606.54	7.47%
贵州茅台	600519	0.39	549.71	6.77%
中国平安	601318	9.40	521.51	6.42%
中国建筑	601668	61.25	353.41	4.35%
工商银行	601398	45.00	341.55	4.21%
兴业银行	601166	14.26	332.83	4.10%
建设银行	601939	33.80	319.07	3.93%
农业银行	601288	52.81	310.52	3.82%
恒瑞医药	600276	4.75	246.53	3.04%
中国神华	601088	5.28	214.05	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	32.27%
制造业	0.24	29.81%
采矿业	0.05	5.59%
建筑业	0.04	5.08%
房地产业	0.02	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	624.40	8.62%
招商银行	600036	13.20	571.43	7.88%
中国平安	601318	9.40	485.32	6.70%
中国建筑	601668	61.25	322.18	4.45%
工商银行	601398	45.00	310.05	4.28%
兴业银行	601166	14.26	308.02	4.25%
建设银行	601939	33.80	298.45	4.12%
农业银行	601288	52.81	273.56	3.77%
恒瑞医药	600276	4.75	233.70	3.22%
保利发展	600048	26.39	217.98	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	36.01%
金融业	0.24	33.44%
采矿业	0.04	6.01%
建筑业	0.04	5.27%
房地产业	0.02	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.00	707.07	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	707.07	8.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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