我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.44 |
-137.85 |
-56.14 |
492.39 |
77.00 |
| 本期利润(万元) |
5.87 |
-142.25 |
-28.43 |
501.69 |
82.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
372.02 |
0.00 |
539.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1179.53 |
3523.93 |
3702.04 |
3888.02 |
3975.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.43 |
88.31 |
732.63 |
472.76 |
415.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3436.55 |
3707.51 |
1020.45 |
1011.82 |
1867.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
145.42 |
869.16 |
966.09 |
228.76 |
1267.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
3291.12 |
2838.35 |
54.36 |
783.06 |
599.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
2.97 |
22.31 |
3.56 |
46.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.82 |
6.20 |
0.99 |
12.98 |
| 资产总计(万元) |
3551.81 |
3914.04 |
4203.94 |
4862.89 |
5824.23 |
| 负债合计(万元) |
27.88 |
26.01 |
69.82 |
225.16 |
169.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3523.93 |
3888.02 |
4134.12 |
4637.74 |
5655.21 |
| 未分配利润(万元) |
423.23 |
599.53 |
925.12 |
935.93 |
692.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.73 |
455.51 |
392.58 |
3398.03 |
3337.36 |
| 投资收益(万元) |
-160.85 |
242.20 |
130.30 |
-10127.94 |
-10407.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.40 |
9.30 |
61.37 |
-3677.47 |
-3979.13 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
113.72 |
113.62 |
82.07 |
75.47 |
| 收入合计(万元) |
-100.10 |
820.72 |
697.87 |
-10325.32 |
-10974.15 |
| 管理人报酬(万元) |
16.61 |
165.30 |
147.13 |
1221.95 |
1197.33 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
45.92 |
40.87 |
339.43 |
332.59 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
33.22 |
16.65 |
46.04 |
24.39 |
| 费用合计(万元) |
42.15 |
319.03 |
273.17 |
2183.40 |
2124.13 |
| 利润总额(万元) |
-142.25 |
501.69 |
424.70 |
-12508.72 |
-13098.28 |
| 净利润(万元) |
-142.25 |
501.69 |
424.70 |
-12508.72 |
-13098.28 |
