资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31566.45 89.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3728.50 10.52%
其他资产 152.17 0.43%
资产总值:35447.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 32.01 3453.12 9.80%
中芯国际 688981 28.09 3449.91 9.79%
寒武纪 688256 2.47 3344.96 9.49%
江淮汽车 600418 62.06 3071.76 8.71%
光启技术 002625 62.99 3071.39 8.71%
中微公司 688012 10.03 2846.86 8.08%
立讯精密 002475 34.09 1933.24 5.48%
沪电股份 002463 24.39 1782.18 5.06%
协创数据 300857 7.75 1307.61 3.71%
中航沈飞 600760 18.76 1053.37 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 75.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 13.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 47.25 5413.30 10.87%
中芯国际 688981 35.01 4906.57 9.86%
富创精密 688409 63.81 4739.83 9.52%
光启技术 002625 94.37 4737.37 9.52%
中航沈飞 600760 65.44 4700.77 9.44%
寒武纪 688256 3.13 4147.78 8.33%
江淮汽车 600418 76.57 4126.89 8.29%
协创数据 300857 15.72 2861.25 5.75%
芯原股份 688521 14.32 2620.38 5.26%
灿芯股份 688691 24.05 2450.66 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 66.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 22.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 10.00 1002.53 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1002.53 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%