资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103537.99 79.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26507.93 20.32%
其他资产 436.36 0.33%
资产总值:130482.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 55.40 11942.58 9.23%
联瑞新材 688300 47.51 6855.84 5.30%
芯源微 688037 20.63 6752.50 5.22%
中芯国际 688981 55.81 6250.43 4.83%
强一股份 688809 12.52 6119.83 4.73%
天孚通信 300394 21.30 5553.88 4.29%
海光信息 688041 24.13 5472.75 4.23%
广汇能源 600256 805.40 5372.05 4.15%
中金黄金 600489 220.58 4830.61 3.73%
寒武纪 688256 4.70 4741.94 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 63.85%
采矿业 1.18 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 4.89%
金融业 0.27 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 662.39 15294.50 9.49%
中金黄金 600489 637.36 11504.27 7.14%
广汇能源 600256 2278.30 11254.83 6.99%
中国石油 601857 1109.04 9626.45 5.97%
海南橡胶 601118 1760.42 8661.29 5.38%
爱旭股份 600732 586.62 8124.75 5.04%
北方稀土 600111 135.70 6520.47 4.05%
TCL科技 000100 1017.19 5920.05 3.67%
新华保险 601336 96.12 5734.74 3.56%
山金国际 000975 230.31 3915.20 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.72 35.47%
制造业 2.72 16.88%
金融业 1.52 9.45%
农、林、牧、渔业 0.87 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%