资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108325.89 66.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43656.41 26.92%
其他资产 10165.57 6.27%
资产总值:162147.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 662.39 15294.50 9.49%
中金黄金 600489 637.36 11504.27 7.14%
广汇能源 600256 2278.30 11254.83 6.99%
中国石油 601857 1109.04 9626.45 5.97%
海南橡胶 601118 1760.42 8661.29 5.38%
爱旭股份 600732 586.62 8124.75 5.04%
北方稀土 600111 135.70 6520.47 4.05%
TCL科技 000100 1017.19 5920.05 3.67%
新华保险 601336 96.12 5734.74 3.56%
山金国际 000975 230.31 3915.20 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.72 35.47%
制造业 2.72 16.88%
金融业 1.52 9.45%
农、林、牧、渔业 0.87 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 729.05 29344.15 10.37%
招商轮船 601872 1567.41 25642.86 9.06%
中金黄金 600489 885.45 23650.49 8.36%
北方稀土 600111 437.10 20840.77 7.37%
中国石油 601857 1520.38 18533.40 6.55%
海南橡胶 601118 2821.21 17745.44 6.27%
包钢股份 600010 6412.29 16094.85 5.69%
中曼石油 603619 466.39 16029.77 5.67%
广汇能源 600256 2016.19 13447.99 4.75%
爱旭股份 600732 787.77 11036.73 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.35 43.64%
制造业 8.28 29.26%
交通运输、仓储和邮政业 2.71 9.59%
农、林、牧、渔业 1.77 6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 1.78%
金融业 0.04 0.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.10 821.50 0.25%
23国债01 5.00 509.71 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1331.21 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%