我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13230.18 |
-1067.90 |
-7615.62 |
-495.43 |
-27412.00 |
| 本期利润(万元) |
-16655.28 |
-10482.92 |
-1644.14 |
2666.22 |
-40176.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.10 |
-0.02 |
0.02 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.35 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-33.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25583.41 |
0.00 |
-10975.58 |
0.00 |
-9538.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77670.25 |
83204.65 |
94185.26 |
99022.18 |
98835.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.80 |
0.90 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.54 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-26.40 |
| 累计净值增长率(%) |
327.88 |
0.00 |
409.82 |
0.00 |
418.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13587.58 |
13290.66 |
15244.03 |
9701.42 |
17626.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
64654.06 |
81286.02 |
83345.91 |
108583.90 |
155206.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
62637.33 |
79277.87 |
83345.91 |
102872.82 |
149035.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
2016.73 |
2008.16 |
0.00 |
5711.08 |
6170.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.01 |
114.02 |
127.96 |
164.55 |
190.13 |
| 应付托管费(万元) |
13.00 |
19.00 |
21.33 |
27.43 |
31.69 |
| 资产总计(万元) |
78488.61 |
95321.02 |
99335.26 |
123079.28 |
176466.97 |
| 负债合计(万元) |
816.30 |
1131.36 |
499.95 |
5749.74 |
3291.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
77672.31 |
94189.65 |
98835.31 |
117329.53 |
173175.45 |
| 未分配利润(万元) |
-25584.10 |
-10976.10 |
-9538.26 |
9753.02 |
68525.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.02 |
45.58 |
108.34 |
63.63 |
176.29 |
| 投资收益(万元) |
-11877.59 |
-6800.19 |
-25398.60 |
-18954.63 |
51575.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3425.32 |
5971.52 |
-12764.19 |
-881.58 |
-18671.34 |
| 其它收入(万元) |
5.92 |
4.81 |
42.85 |
36.61 |
16.18 |
| 收入合计(万元) |
-15174.98 |
-778.29 |
-38011.60 |
-19735.97 |
33097.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1245.62 |
730.48 |
1830.20 |
1037.87 |
1874.86 |
| 托管费(万元) |
207.60 |
121.75 |
305.03 |
172.98 |
312.48 |
| 其它费用(万元) |
27.43 |
13.65 |
29.35 |
14.65 |
28.29 |
| 费用合计(万元) |
1480.66 |
865.87 |
2164.59 |
1225.49 |
4604.34 |
| 利润总额(万元) |
-16655.64 |
-1644.16 |
-40176.19 |
-20961.47 |
28492.65 |
| 净利润(万元) |
-16655.64 |
-1644.16 |
-40176.19 |
-20961.47 |
28492.65 |
