我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1178.35 |
-2981.75 |
-1002.00 |
-3645.04 |
-1965.98 |
| 本期利润(万元) |
1872.40 |
-4008.64 |
-1861.13 |
-2104.71 |
-1930.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.27 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5548.92 |
0.00 |
-2845.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16869.10 |
15451.58 |
18085.37 |
20692.79 |
20152.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.06 |
1.21 |
1.33 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1780.30 |
2063.87 |
2296.71 |
1880.22 |
1613.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
13792.07 |
18979.19 |
20571.28 |
23217.15 |
27598.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
13792.07 |
18979.19 |
20420.30 |
23217.15 |
27335.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
150.98 |
0.00 |
263.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.27 |
21.64 |
27.81 |
30.93 |
34.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
3.61 |
4.63 |
5.15 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
15602.13 |
21070.66 |
22906.42 |
25131.58 |
29733.07 |
| 负债合计(万元) |
58.71 |
196.21 |
425.56 |
141.19 |
325.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
15543.41 |
20874.45 |
22480.87 |
24990.39 |
29407.80 |
| 未分配利润(万元) |
925.80 |
5169.55 |
6168.26 |
7862.93 |
12146.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
6.84 |
3.44 |
8.45 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
-2871.22 |
-3300.93 |
-1758.99 |
-6373.47 |
-3889.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1037.52 |
1537.68 |
682.50 |
-5103.96 |
-3528.49 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
6.07 |
3.84 |
34.25 |
25.08 |
| 收入合计(万元) |
-3904.04 |
-1750.34 |
-1069.20 |
-11434.74 |
-7388.65 |
| 管理人报酬(万元) |
107.28 |
306.65 |
179.79 |
451.51 |
257.52 |
| 托管费(万元) |
17.88 |
51.11 |
29.97 |
75.25 |
42.92 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.81 |
10.34 |
21.53 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
135.77 |
379.44 |
220.55 |
548.44 |
311.40 |
| 利润总额(万元) |
-4039.81 |
-2129.78 |
-1289.75 |
-11983.18 |
-7700.05 |
| 净利润(万元) |
-4039.81 |
-2129.78 |
-1289.75 |
-11983.18 |
-7700.05 |
