大成核心双动力混合A(090011)_资产配置

大成核心双动力混合A090011DACHENG CORE DOUBLE POWER EQUITY FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1662.46	93.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	118.50	6.65%
其他资产	0.99	0.06%

资产总值：1781.95万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	14.38	131.43	7.41%
正泰电器	601877	6.37	121.41	6.85%
合盛硅业	603260	2.27	106.03	5.98%
深信服	300454	1.28	64.68	3.65%
贝泰妮	300957	1.34	64.75	3.65%
金地集团	600383	18.72	63.65	3.59%
凯赛生物	688065	1.37	62.24	3.51%
中伟股份	300919	1.99	61.61	3.48%
广联达	002410	5.90	56.52	3.19%
包钢股份	600010	38.92	54.49	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	62.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.46%
金融业	0.01	7.72%
房地产业	0.01	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.70%
批发和零售业	0.00	1.17%
卫生和社会工作	0.00	1.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	14.38	136.32	6.80%
正泰电器	601877	6.37	128.61	6.41%
合盛硅业	603260	2.27	111.80	5.57%
时代电气	688187	2.17	103.06	5.14%
天山股份	000877	11.95	81.62	4.07%
贝泰妮	300957	1.34	80.36	4.01%
中伟股份	300919	1.42	75.76	3.78%
奇安信	688561	2.27	71.37	3.56%
大全能源	688303	2.38	64.28	3.20%
凯赛生物	688065	1.37	60.53	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	66.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.38%
金融业	0.01	7.20%
批发和零售业	0.01	3.12%
房地产业	0.00	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.25%
卫生和社会工作	0.00	1.88%
建筑业	0.00	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电器	601877	6.64	142.83	5.33%
新希望	000876	14.98	139.61	5.21%
合盛硅业	603260	2.36	120.36	4.49%
贝泰妮	300957	1.40	95.44	3.56%
时代电气	688187	2.62	95.18	3.55%
奇安信	688561	2.36	94.61	3.53%
深南电路	002916	1.28	90.87	3.39%
容百科技	688005	2.16	85.97	3.21%
天山股份	000877	12.45	83.17	3.10%
凯赛生物	688065	1.41	77.52	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	63.75%
金融业	0.03	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.23%
批发和零售业	0.01	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.81%
房地产业	0.01	2.17%
卫生和社会工作	0.00	1.68%
建筑业	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新希望	000876	14.98	164.78	5.67%
正泰电器	601877	6.64	154.65	5.32%
合盛硅业	603260	2.36	142.57	4.90%
奇安信	688561	2.36	121.45	4.18%
时代电气	688187	2.62	104.22	3.58%
大全能源	688303	2.48	100.27	3.45%
天山股份	000877	12.45	96.86	3.33%
澜起科技	688008	1.86	92.44	3.18%
金地集团	600383	13.36	91.12	3.13%
容百科技	688005	2.16	90.66	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	67.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.98%
金融业	0.01	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.15%
房地产业	0.01	3.13%
批发和零售业	0.01	2.92%
建筑业	0.01	1.76%
卫生和社会工作	0.00	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	0.01	1.40	0.05%
双箭转债	0.00	0.11	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.51	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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