我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1015.83 |
919.35 |
-1613.42 |
10220.81 |
4125.50 |
| 本期利润(万元) |
25582.76 |
1616.44 |
3970.34 |
-1440.63 |
-7001.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85352.02 |
0.00 |
89514.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253089.74 |
244602.27 |
247997.06 |
263365.51 |
306297.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.54 |
1.55 |
1.51 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
224.87 |
0.00 |
220.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109193.37 |
102586.49 |
118592.36 |
27828.97 |
19931.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
186199.00 |
177444.76 |
189552.13 |
55855.10 |
44619.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
177224.50 |
177444.76 |
189552.13 |
52859.25 |
41497.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
8974.50 |
0.00 |
0.00 |
2995.85 |
3121.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.10 |
300.20 |
349.68 |
106.51 |
81.03 |
| 应付托管费(万元) |
49.68 |
50.03 |
58.28 |
17.75 |
13.51 |
| 资产总计(万元) |
297537.58 |
284254.18 |
316157.04 |
84570.18 |
64609.37 |
| 负债合计(万元) |
692.57 |
547.33 |
1071.40 |
509.04 |
145.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
296845.01 |
283706.86 |
315085.64 |
84061.14 |
64464.29 |
| 未分配利润(万元) |
103356.25 |
96378.93 |
117824.93 |
30875.41 |
22411.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
210.33 |
333.17 |
92.73 |
80.16 |
31.21 |
| 投资收益(万元) |
2969.00 |
13654.31 |
8314.24 |
7068.83 |
2774.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
838.92 |
-13169.91 |
8274.46 |
-5645.36 |
-4381.17 |
| 其它收入(万元) |
78.78 |
134.62 |
42.34 |
21.52 |
11.12 |
| 收入合计(万元) |
4097.04 |
952.21 |
16723.77 |
1525.15 |
-1563.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1692.20 |
2908.91 |
926.89 |
972.88 |
422.20 |
| 托管费(万元) |
282.03 |
484.82 |
154.48 |
162.15 |
70.37 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
27.98 |
12.42 |
21.03 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
2102.67 |
3509.12 |
1101.64 |
1156.06 |
502.84 |
| 利润总额(万元) |
1994.36 |
-2556.91 |
15622.13 |
369.09 |
-2066.73 |
| 净利润(万元) |
1994.36 |
-2556.91 |
15622.13 |
369.09 |
-2066.73 |
